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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
AP Constructions | 1 537 986.00 | 137 397.00 | 1 400 589.00 | 1 537 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 856.00 | 217 397.00 | 2 105 459.00 | 2 322 856.00 |
BN En cours de production de biens | 8 445 437.00 | | 8 445 437.00 | 8 445 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 7 433 552.00 | | 7 433 552.00 | 7 433 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 033.00 | | 1 012 033.00 | 1 012 033.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 905 355.00 | | 16 905 355.00 | 16 905 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 211.00 | 217 397.00 | 19 010 814.00 | 19 228 211.00 |
CU Autres participations | 550 980.00 | 80 000.00 | 470 980.00 | 550 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 738.00 | 4 780.00 | | 7 738.00 |
DH Report à nouveau | | -252 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 989.00 | 255 353.00 | | 218 989.00 |
DL TOTAL (I) | 237 727.00 | 18 738.00 | | 237 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 508.00 | 4 570 194.00 | | 5 013 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721 115.00 | 11 014 173.00 | | 10 721 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 275.00 | | | 739 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 473 893.00 | | 292 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 235 893.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773 087.00 | 18 294 154.00 | | 18 773 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 010 814.00 | 18 312 892.00 | | 19 010 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 773 087.00 | 13 785 337.00 | | 18 773 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 074.00 | 19 783.00 | | 33 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 080.00 | 940 641.00 | | 608 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 091.00 | 685 287.00 | | 389 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 989.00 | 255 353.00 | | 218 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 856.00 | | 5 000.00 | 2 317 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 876.00 | | | 1 771 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 980.00 | | 5 000.00 | 545 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 999 236.00 | | | 999 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 260 431.00 | | | 6 260 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 074.00 | 3 833 074.00 | | 3 833 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 434.00 | 1 180 434.00 | | 1 180 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 716 413.00 | 10 716 413.00 | | 10 716 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 778.00 | 7 434 778.00 | | 7 434 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 033 812.00 | 18 033 812.00 | | 18 033 812.00 |