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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 646 031.00 | | 646 031.00 | 646 031.00 |
AP Constructions | 3 552 812.00 | 778 307.00 | 2 774 505.00 | 3 552 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 6 054.00 | 27 811.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 9 373.00 | 25 797.00 | 35 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 156.00 | 793 734.00 | 4 785 422.00 | 5 579 156.00 |
BN En cours de production de biens | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
BZ Autres créances | 12 621 443.00 | 582 539.00 | 12 038 904.00 | 12 621 443.00 |
CF Disponibilités | 661 054.00 | | 661 054.00 | 661 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 835 914.00 | 582 539.00 | 13 253 375.00 | 13 835 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 415 070.00 | 1 376 273.00 | 18 038 797.00 | 19 415 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 208 521.00 | | 1 208 521.00 | 1 208 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 374.00 | 1 000.00 | | 8 374.00 |
DG Autres réserves | 716 925.00 | 576 826.00 | | 716 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 661.00 | 147 473.00 | | 87 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 960.00 | 4 555 299.00 | | 4 642 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 862.00 | 2 867 071.00 | | 2 642 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976 501.00 | 9 904 128.00 | | 9 976 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 262.00 | 284 300.00 | | 469 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 192 975.00 | | 127 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 92.00 | 1 614.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 571.00 | 1 622 478.00 | | 179 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395 837.00 | 14 878 866.00 | | 13 395 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 038 797.00 | 19 434 164.00 | | 18 038 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 976 501.00 | | | 9 976 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 993.00 | | 2 835 993.00 | 2 835 993.00 |
FG Production vendue services | 720 161.00 | | 720 161.00 | 720 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 154.00 | | 3 556 154.00 | 3 556 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 1 673.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 673.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 1 131.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 478.00 | 872 682.00 | | 3 827 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 817.00 | 725 208.00 | | 3 739 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 661.00 | 147 473.00 | | 87 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 104.00 | | 101 252.00 | 5 494 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 218 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 5 579 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 4 360 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 583.00 | | 101 252.00 | 4 272 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 521.00 | | | 1 221 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 551.00 | 171 183.00 | | 622 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 551.00 | 171 183.00 | | 622 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 262.00 | 469 262.00 | | 469 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 034.00 | 253 034.00 | | 253 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 742 729.00 | 742 729.00 | | 742 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 707 094.00 | 11 707 094.00 | | 11 707 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 423.00 | 242 369.00 | 1 026 246.00 | 2 619 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 976 501.00 | 9 976 501.00 | | 9 976 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960 761.00 | 12 960 761.00 | | 12 960 761.00 |
VW T.V.A. | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395 837.00 | 11 018 783.00 | 1 026 246.00 | 13 395 837.00 |