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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
AP Constructions | 1 537 986.00 | 276 047.00 | 1 261 939.00 | 1 537 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 856.00 | 276 047.00 | 2 075 809.00 | 2 351 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405 164.00 | | 1 405 164.00 | 1 405 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 284.00 | | 644 284.00 | 644 284.00 |
BZ Autres créances | 6 750 959.00 | 1 350 000.00 | 5 400 959.00 | 6 750 959.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881 480.00 | 1 350 000.00 | 7 531 480.00 | 8 881 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 337.00 | 1 626 047.00 | 9 607 290.00 | 11 233 337.00 |
CU Autres participations | 579 980.00 | | 579 980.00 | 579 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 870 299.00 | 226 727.00 | | 870 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 719.00 | 643 572.00 | | -21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 859 580.00 | 881 299.00 | | 859 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 508.00 | 1 265 866.00 | | 1 175 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984 837.00 | 8 997 413.00 | | 6 984 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 212 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 291.00 | 1 343 402.00 | | 423 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 074.00 | 31 346.00 | | 164 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 709.00 | 14 850 217.00 | | 8 747 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 290.00 | 15 731 516.00 | | 9 607 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 747 709.00 | 14 850 217.00 | | 8 747 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 794 275.00 | | 4 794 275.00 | 4 794 275.00 |
FG Production vendue services | 597 639.00 | | 597 639.00 | 597 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 914.00 | | 5 391 914.00 | 5 391 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 209.00 | | | 300 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 209.00 | | | 300 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 209.00 | | | -300 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 676.00 | 12 709 154.00 | | 5 557 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 394.00 | 12 065 581.00 | | 5 579 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 719.00 | 643 572.00 | | -21 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 356.00 | | 50 500.00 | 2 301 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 876.00 | | | 1 771 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 480.00 | | 50 500.00 | 529 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 722.00 | 69 325.00 | | 206 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 722.00 | 69 325.00 | | 206 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 291.00 | 423 291.00 | | 423 291.00 |
UX Autres créances clients | 644 284.00 | 644 284.00 | | 644 284.00 |
VB T. V. A. | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 436 900.00 | 5 436 900.00 | | 5 436 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 748.00 | 82 061.00 | 360 096.00 | 1 029 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 984 837.00 | 6 984 837.00 | | 6 984 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
VP Divers | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 243.00 | 7 395 243.00 | | 7 395 243.00 |
VW T.V.A. | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 709.00 | 7 800 022.00 | 360 096.00 | 8 747 709.00 |