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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 646 031.00 | | 646 031.00 | 646 031.00 |
AP Constructions | 3 513 397.00 | 616 858.00 | 2 896 539.00 | 3 513 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 1 283.00 | 32 582.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 4 410.00 | 28 379.00 | 32 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 104.00 | 622 551.00 | 4 871 553.00 | 5 494 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 448.00 | | 1 206 448.00 | 1 206 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 417.00 | | 1 054 417.00 | 1 054 417.00 |
BZ Autres créances | 12 070 763.00 | 582 539.00 | 11 488 224.00 | 12 070 763.00 |
CF Disponibilités | 785 860.00 | | 785 860.00 | 785 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 145 151.00 | 582 539.00 | 14 562 612.00 | 15 145 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 639 254.00 | 1 205 090.00 | 19 434 164.00 | 20 639 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 1 208 521.00 | | 1 208 521.00 | 1 208 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 826.00 | 1 003 086.00 | | 576 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 473.00 | -426 260.00 | | 147 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 299.00 | 4 407 826.00 | | 4 555 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 071.00 | 2 423 710.00 | | 2 867 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904 128.00 | 9 522 559.00 | | 9 904 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 300.00 | 215 728.00 | | 284 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 975.00 | 18 816.00 | | 192 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 478.00 | | | 1 622 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 878 866.00 | 12 180 812.00 | | 14 878 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 434 164.00 | 16 588 638.00 | | 19 434 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 272 707.00 | 12 180 812.00 | | 12 272 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 710 075.00 | | 710 075.00 | 710 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 075.00 | | 710 075.00 | 710 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 985.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 682.00 | 2 955 412.00 | | 872 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 208.00 | 3 381 672.00 | | 725 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 473.00 | -426 260.00 | | 147 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 774.00 | | 746 805.00 | 4 778 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 221 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 975.00 | 500.00 | 5 494 104.00 | 30 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 4 272 583.00 | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 753.00 | | 723 805.00 | 3 579 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 021.00 | | 23 000.00 | 1 199 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 566.00 | 145 985.00 | | 476 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 566.00 | 145 985.00 | | 476 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 478.00 | 1 622 478.00 | | 1 622 478.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 417.00 | 1 054 417.00 | | 1 054 417.00 |
VB T. V. A. | 903 637.00 | 903 637.00 | | 903 637.00 |
VC Groupe et associés | 10 996 414.00 | 10 996 414.00 | | 10 996 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 292.00 | 211 133.00 | 1 546 688.00 | 2 817 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 904 128.00 | 9 904 128.00 | | 9 904 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 983.00 | | | 617 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 138 843.00 | 13 138 843.00 | | 13 138 843.00 |
VW T.V.A. | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 865.00 | 12 272 706.00 | 1 546 688.00 | 14 878 865.00 |