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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
AP Constructions | 1 537 986.00 | 206 722.00 | 1 331 264.00 | 1 537 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 356.00 | 206 722.00 | 2 094 634.00 | 2 301 356.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179 443.00 | | 4 179 443.00 | 4 179 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 10 781 572.00 | 1 350 000.00 | 9 431 572.00 | 10 781 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 882.00 | 1 350 000.00 | 13 636 882.00 | 14 986 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 288 238.00 | 1 556 722.00 | 15 731 516.00 | 17 288 238.00 |
CU Autres participations | 529 480.00 | | 529 480.00 | 529 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 727.00 | 7 738.00 | | 226 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 572.00 | 218 989.00 | | 643 572.00 |
DL TOTAL (I) | 881 299.00 | 237 727.00 | | 881 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 866.00 | 5 013 508.00 | | 1 265 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997 413.00 | 10 721 115.00 | | 8 997 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212 190.00 | 739 275.00 | | 3 212 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 402.00 | 292 027.00 | | 1 343 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 7 162.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 850 217.00 | 18 773 087.00 | | 14 850 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 516.00 | 19 010 814.00 | | 15 731 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 850 217.00 | 18 773 087.00 | | 14 850 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 849.00 | 33 074.00 | | 155 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 840 000.00 | | 11 840 000.00 | 11 840 000.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990 000.00 | | 11 990 000.00 | 11 990 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 154.00 | 608 080.00 | | 12 709 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 581.00 | 389 091.00 | | 12 065 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 572.00 | 218 989.00 | | 643 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 856.00 | | 500.00 | 2 322 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 529 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 301 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 876.00 | | | 1 771 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 980.00 | | 500.00 | 550 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 1 350 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 1 350 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 402.00 | 1 343 402.00 | | 1 343 402.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 889 925.00 | | | 889 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 816 849.00 | | | 9 816 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 860.00 | 1 108 860.00 | | 1 108 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 997 413.00 | 8 997 413.00 | | 8 997 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 271.00 | | | 3 876 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 378.00 | 10 801 378.00 | | 10 801 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 026.00 | 11 638 026.00 | | 11 638 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |