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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 890.00 | | 323 890.00 | 323 890.00 |
AP Constructions | 2 458 625.00 | 354 352.00 | 2 104 273.00 | 2 458 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 178.00 | 12 280.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 955.00 | 354 530.00 | 3 220 425.00 | 3 574 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775 648.00 | | 2 775 648.00 | 2 775 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 288.00 | | 383 288.00 | 383 288.00 |
BZ Autres créances | 9 104 144.00 | 582 539.00 | 8 521 605.00 | 9 104 144.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269 785.00 | 582 539.00 | 11 687 246.00 | 12 269 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 740.00 | 937 069.00 | 14 907 671.00 | 15 844 740.00 |
CU Autres participations | 779 981.00 | | 779 981.00 | 779 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 870 299.00 | 870 299.00 | | 870 299.00 |
DH Report à nouveau | -21 719.00 | | | -21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 505.00 | -21 719.00 | | 154 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 086.00 | 859 580.00 | | 1 014 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 846.00 | 1 175 508.00 | | 1 898 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717 264.00 | 6 984 837.00 | | 11 717 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 033.00 | 423 291.00 | | 111 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 442.00 | 164 074.00 | | 166 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893 585.00 | 8 747 709.00 | | 13 893 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907 671.00 | 9 607 290.00 | | 14 907 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 585.00 | 8 747 709.00 | | 13 893 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 300 209.00 | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 300 209.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | -300 209.00 | | -6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 516.00 | 5 557 676.00 | | 1 264 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 011.00 | 5 579 394.00 | | 1 110 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 505.00 | -21 719.00 | | 154 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 856.00 | | 1 223 098.00 | 2 351 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 876.00 | | 1 023 097.00 | 1 771 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 980.00 | | 200 001.00 | 579 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 047.00 | 78 483.00 | | 276 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 047.00 | 78 483.00 | | 276 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | 767 461.00 | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | 767 461.00 | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | | 767 461.00 | 1 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
UX Autres créances clients | 383 288.00 | 383 288.00 | | 383 288.00 |
VB T. V. A. | 1 278 700.00 | 1 278 700.00 | | 1 278 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 806 931.00 | 7 806 931.00 | | 7 806 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 687.00 | 1 848 687.00 | | 1 848 687.00 |
VI Groupe et associés | 11 717 264.00 | 11 717 264.00 | | 11 717 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 811.00 | 9 487 811.00 | | 9 487 811.00 |
VW T.V.A. | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 585.00 | 13 893 585.00 | | 13 893 585.00 |