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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 646 031.00 | | 646 031.00 | 646 031.00 |
AP Constructions | 2 890 289.00 | 474 607.00 | 2 415 682.00 | 2 890 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 1 959.00 | 10 499.00 | 12 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 774.00 | 476 566.00 | 4 302 208.00 | 4 778 774.00 |
BN En cours de production de biens | 207 154.00 | | 207 154.00 | 207 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 895.00 | | 362 895.00 | 362 895.00 |
BZ Autres créances | 12 204 469.00 | 582 539.00 | 11 621 930.00 | 12 204 469.00 |
CF Disponibilités | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 969.00 | 582 539.00 | 12 286 430.00 | 12 868 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 647 743.00 | 1 059 105.00 | 16 588 638.00 | 17 647 743.00 |
CU Autres participations | 1 199 021.00 | | 1 199 021.00 | 1 199 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 10 000.00 | | 3 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 086.00 | 870 299.00 | | 1 003 086.00 |
DH Report à nouveau | | -21 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 260.00 | 154 505.00 | | -426 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 826.00 | 1 014 086.00 | | 4 407 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 710.00 | 1 898 846.00 | | 2 423 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522 559.00 | 11 717 264.00 | | 9 522 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 728.00 | 111 033.00 | | 215 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 166 442.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 180 812.00 | 13 893 585.00 | | 12 180 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 588 638.00 | 14 907 671.00 | | 16 588 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 812.00 | 13 893 585.00 | | 12 180 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 333.00 | | 2 583 333.00 | 2 583 333.00 |
FG Production vendue services | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 910.00 | | 2 831 910.00 | 2 831 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 412.00 | 1 264 516.00 | | 2 955 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 672.00 | 1 110 011.00 | | 3 381 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 260.00 | 154 505.00 | | -426 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 955.00 | | 1 203 819.00 | 3 574 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 974.00 | | 784 779.00 | 2 794 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 981.00 | | 419 040.00 | 779 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 530.00 | 122 036.00 | | 354 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 530.00 | 122 036.00 | | 354 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
UX Autres créances clients | 362 895.00 | 362 895.00 | | 362 895.00 |
VB T. V. A. | 785 460.00 | 785 460.00 | | 785 460.00 |
VC Groupe et associés | 11 247 857.00 | 11 247 857.00 | | 11 247 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 066.00 | 187 720.00 | 839 838.00 | 2 379 066.00 |
VI Groupe et associés | 9 522 559.00 | 9 522 559.00 | | 9 522 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 125.00 | | | 658 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 745.00 | | | 127 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 568 741.00 | 12 568 741.00 | | 12 568 741.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 811.00 | 9 989 465.00 | 839 838.00 | 12 180 811.00 |