| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 5 172.00 | 2 744.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574.00 | 5 172.00 | 11 401.00 | 16 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 378.00 | 28 310.00 | 723 068.00 | 751 378.00 |
BZ Autres créances | 291 742.00 | | 291 742.00 | 291 742.00 |
CF Disponibilités | 423 675.00 | | 423 675.00 | 423 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 343.00 | 28 310.00 | 1 505 032.00 | 1 533 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 918.00 | 33 483.00 | 1 516 434.00 | 1 549 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -262 161.00 | | | -262 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 753.00 | | | -63 753.00 |
DL TOTAL (I) | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 107.00 | | | 631 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 955.00 | | | 415 955.00 |
EA Autres dettes | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 243.00 | | | 1 285 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 434.00 | | | 1 516 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 243.00 | | | 1 285 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 472.00 | 2 020.00 | 4 983 492.00 | 4 981 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 472.00 | 2 020.00 | 4 983 492.00 | 4 981 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 175.00 | | | -73 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 849.00 | | | 5 142 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 603.00 | | | 5 206 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 753.00 | | | -63 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543.00 | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 1 583.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 583.00 | | 3 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 985.00 | 2 520.00 | 2 194.00 | 27 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 985.00 | 2 520.00 | 2 194.00 | 27 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 985.00 | 2 520.00 | 2 194.00 | 33 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 2 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 107.00 | 631 107.00 | | 631 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 717 471.00 | | | 717 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VB T. V. A. | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
VI Groupe et associés | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VP Divers | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 699.00 | 1 052 041.00 | 8 657.00 | 1 060 699.00 |
VW T.V.A. | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 243.00 | 1 285 243.00 | | 1 285 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
ST Autres comptes | 1 032 190.00 | | | 1 032 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 798 703.00 | | | 798 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 857 961.00 | | | 857 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 931.00 | | | 1 017 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 117.00 | | | 640 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 831 639.00 | | | 2 831 639.00 |