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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 20 992.00 | 16 064.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 052.00 | 21 571.00 | 38 481.00 | 60 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 493.00 | 17 503.00 | 961 990.00 | 979 493.00 |
BZ Autres créances | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
CF Disponibilités | 396 538.00 | | 396 538.00 | 396 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 456.00 | 17 503.00 | 1 568 952.00 | 1 586 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 508.00 | 39 075.00 | 1 607 433.00 | 1 646 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -326 525.00 | -326 506.00 | | -326 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | -20.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 224 818.00 | 224 580.00 | | 224 818.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 9 500.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 9 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 954 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 623.00 | 641 305.00 | | 742 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 855.00 | 574 622.00 | | 616 855.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 108 269.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 615.00 | 2 325 889.00 | | 1 363 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 433.00 | 2 559 968.00 | | 1 607 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 615.00 | 2 325 889.00 | | 1 363 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 070.00 | | 6 649 070.00 | 6 649 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 070.00 | | 6 649 070.00 | 6 649 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 139 687.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 476.00 | 5 666.00 | | 11 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | 5 666.00 | | 11 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -567.00 | 1.00 | | -567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -567.00 | 1.00 | | -567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 042.00 | 5 664.00 | | 12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 145.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 014.00 | 6 194 347.00 | | 6 716 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 776.00 | 6 194 366.00 | | 6 715 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | -20.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 4 303.00 | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 4 303.00 | | 16 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 966.00 | 200.00 | 3 662.00 | 20 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 966.00 | 200.00 | 3 662.00 | 20 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 466.00 | 9 700.00 | 3 662.00 | 30 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 3 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 623.00 | 742 623.00 | | 742 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 958 489.00 | 958 489.00 | | 958 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VC Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VP Divers | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 646.00 | 1 184 308.00 | 9 337.00 | 1 193 646.00 |
VW T.V.A. | 227 932.00 | 227 932.00 | | 227 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 615.00 | 1 363 615.00 | | 1 363 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
ST Autres comptes | 1 407 408.00 | | | 1 407 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 806.00 | | | 509 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643 868.00 | | | 2 643 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332 958.00 | | | 1 332 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 852.00 | | | 839 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 767 238.00 | | | 4 767 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |