| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 244.00 | 335.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 792.00 | 11 084.00 | 708.00 | 11 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 788.00 | 11 328.00 | 23 460.00 | 34 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 743.00 | 7 206.00 | 884 537.00 | 891 743.00 |
BZ Autres créances | 501 207.00 | | 501 207.00 | 501 207.00 |
CF Disponibilités | 499 667.00 | | 499 667.00 | 499 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 993.00 | 7 206.00 | 1 907 787.00 | 1 914 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 780.00 | 18 534.00 | 1 931 247.00 | 1 949 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -237 390.00 | | | -237 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 350.00 | | | -49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 459.00 | | | 1 116 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 922.00 | | | 539 922.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 881.00 | | | 1 666 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 247.00 | | | 1 931 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 881.00 | | | 1 666 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 940 812.00 | | 5 940 812.00 | 5 940 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 812.00 | | 5 940 812.00 | 5 940 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 178.00 | | | -52 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 971.00 | | | 6 053 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 321.00 | | | 6 103 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 350.00 | | | -49 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575.00 | | 169 288.00 | 16 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 075.00 | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 075.00 | 34 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | 3 875.00 | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 151 755.00 | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 3 621.00 | | 7 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 3 376.00 | | 7 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 483.00 | 1 652.00 | 1 930.00 | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483.00 | 1 652.00 | 1 930.00 | 7 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 483.00 | 1 652.00 | 1 930.00 | 7 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 1 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 459.00 | 1 116 459.00 | | 1 116 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 883 096.00 | 883 096.00 | | 883 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VC Groupe et associés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VP Divers | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 675.00 | 1 402 338.00 | 9 337.00 | 1 411 675.00 |
VW T.V.A. | 235 018.00 | 235 018.00 | | 235 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 881.00 | 1 666 881.00 | | 1 666 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
ST Autres comptes | 1 731 650.00 | | | 1 731 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 955.00 | | | 690 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 045.00 | | | 1 748 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 221 616.00 | | | 4 221 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |