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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 6 756.00 | 1 161.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575.00 | 6 756.00 | 9 818.00 | 16 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 507.00 | 5 383.00 | 853 124.00 | 858 507.00 |
BZ Autres créances | 350 017.00 | | 350 017.00 | 350 017.00 |
CF Disponibilités | 425 564.00 | | 425 564.00 | 425 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 203.00 | 5 383.00 | 1 705 820.00 | 1 711 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 778.00 | 12 140.00 | 1 715 638.00 | 1 727 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -325 914.00 | | | -325 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
DL TOTAL (I) | 344 303.00 | | | 344 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 940.00 | | | 698 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 894.00 | | | 447 894.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 336.00 | | | 1 366 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 638.00 | | | 1 715 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 336.00 | | | 1 366 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 5 518 026.00 | 3 180.00 | 5 521 206.00 | 5 518 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 326.00 | 3 180.00 | 5 521 506.00 | 5 518 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 428.00 | | | -129 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 123.00 | | | 5 919 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 011.00 | | | 5 800 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 1 583.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 1 583.00 | | 5 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | 1 241.00 | 24 169.00 | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 1 241.00 | 24 169.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 311.00 | 6 241.00 | 30 169.00 | 34 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 241.00 | 30 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 940.00 | 698 940.00 | | 698 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 852 053.00 | | | 852 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
VI Groupe et associés | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
VP Divers | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 475.00 | 1 217 818.00 | 8 657.00 | 1 226 475.00 |
VW T.V.A. | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 336.00 | 1 366 336.00 | | 1 366 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 746.00 | | | 125 746.00 |
ST Autres comptes | 829 051.00 | | | 829 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780 653.00 | | | 780 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568 724.00 | | | 1 568 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 276.00 | | | 1 116 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 471.00 | | | 799 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 342 699.00 | | | 3 342 699.00 |