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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 437.00 | 142.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 485.00 | 12 994.00 | 16 491.00 | 29 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 480.00 | 13 431.00 | 39 049.00 | 52 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 816.00 | 5 755.00 | 852 061.00 | 857 816.00 |
BZ Autres créances | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CF Disponibilités | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 220.00 | 5 755.00 | 1 640 465.00 | 1 646 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 700.00 | 19 186.00 | 1 679 514.00 | 1 698 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -286 740.00 | | | -286 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 766.00 | | | -39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 226.00 | | | 702 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 520.00 | | | 578 520.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 915.00 | | | 1 454 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 514.00 | | | 1 679 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 915.00 | | | 1 454 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 655.00 | | 6 585 655.00 | 6 585 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 655.00 | | 6 585 655.00 | 6 585 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 412.00 | | | -15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 331.00 | | | 6 669 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 097.00 | | | 6 709 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 766.00 | | | -39 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 788.00 | | 17 693.00 | 34 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | | 17 693.00 | 11 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 328.00 | 2 103.00 | | 11 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 193.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 1 910.00 | | 11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | 2 986.00 | 4 437.00 | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 206.00 | 2 986.00 | 4 437.00 | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | 2 986.00 | 4 437.00 | 7 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | 4 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 226.00 | 702 226.00 | | 702 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 048.00 | 197 048.00 | | 197 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 850 910.00 | 850 910.00 | | 850 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
VI Groupe et associés | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
VP Divers | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 239.00 | 1 044 901.00 | 9 337.00 | 1 054 239.00 |
VW T.V.A. | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 915.00 | 1 454 915.00 | | 1 454 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
ST Autres comptes | 1 396 840.00 | | | 1 396 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 447.00 | | | 455 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624 868.00 | | | 2 624 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 471.00 | | | 1 330 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 920.00 | | | 864 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 776 764.00 | | | 4 776 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |