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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 16 690.00 | 20 367.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 052.00 | 17 269.00 | 42 784.00 | 60 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 110.00 | 20 966.00 | 842 144.00 | 863 110.00 |
BZ Autres créances | 328 082.00 | | 328 082.00 | 328 082.00 |
CF Disponibilités | 1 331 566.00 | | 1 331 566.00 | 1 331 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 151.00 | 20 966.00 | 2 517 185.00 | 2 538 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 203.00 | 38 235.00 | 2 559 968.00 | 2 598 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -326 506.00 | -286 740.00 | | -326 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | -39 766.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 224 580.00 | 224 599.00 | | 224 580.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 315.00 | 146 112.00 | | 954 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 305.00 | 702 226.00 | | 641 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 622.00 | 578 520.00 | | 574 622.00 |
EA Autres dettes | 108 269.00 | 28 056.00 | | 108 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 889.00 | 1 454 915.00 | | 2 325 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 968.00 | 1 679 514.00 | | 2 559 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 889.00 | 1 454 915.00 | | 2 325 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 041 000.00 | | 6 041 000.00 | 6 041 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 000.00 | | 6 041 000.00 | 6 041 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 3 423.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 3 423.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6 075.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 075.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -2 653.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | -15 412.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 347.00 | 6 669 331.00 | | 6 194 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 366.00 | 6 709 097.00 | | 6 194 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | -39 766.00 | | -20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 480.00 | | 7 572.00 | 52 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 7 572.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 431.00 | 3 838.00 | | 13 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 142.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 3 696.00 | | 12 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 17 621.00 | 2 410.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 17 621.00 | 2 410.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 27 121.00 | 2 410.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 121.00 | 2 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 305.00 | 641 305.00 | | 641 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 837 951.00 | 837 951.00 | | 837 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VB T. V. A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VI Groupe et associés | 954 315.00 | 954 315.00 | | 954 315.00 |
VP Divers | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 112.00 | 1 200 774.00 | 9 337.00 | 1 210 112.00 |
VW T.V.A. | 202 433.00 | 202 433.00 | | 202 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 889.00 | 2 325 889.00 | | 2 325 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
ST Autres comptes | 1 246 506.00 | | | 1 246 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 628.00 | | | 404 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400 928.00 | | | 2 400 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 162.00 | | | 1 214 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 204.00 | | | 743 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 230 608.00 | | | 4 230 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |