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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 7 707.00 | 210.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575.00 | 7 707.00 | 8 868.00 | 16 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 700.00 | 7 483.00 | 872 217.00 | 879 700.00 |
BZ Autres créances | 308 619.00 | | 308 619.00 | 308 619.00 |
CF Disponibilités | 372 741.00 | | 372 741.00 | 372 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 734.00 | 7 483.00 | 1 578 251.00 | 1 585 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 308.00 | 15 190.00 | 1 587 118.00 | 1 602 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -206 802.00 | | | -206 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 588.00 | | | -30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 351.00 | | | 675 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 368.00 | | | 468 368.00 |
EA Autres dettes | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 403.00 | | | 1 273 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 118.00 | | | 1 587 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 403.00 | | | 1 273 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 630 551.00 | 2 870.00 | 5 633 421.00 | 5 630 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 551.00 | 2 870.00 | 5 633 421.00 | 5 630 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 804.00 | | | -55 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 483.00 | | | 5 726 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 070.00 | | | 5 757 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 588.00 | | | -30 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 951.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 951.00 | | 6 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 4 205.00 | 2 105.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 4 205.00 | 2 105.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 4 205.00 | 7 105.00 | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | 7 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 351.00 | 675 351.00 | | 675 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 870 725.00 | | | 870 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
VI Groupe et associés | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
VP Divers | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 410.00 | 1 197 752.00 | 8 657.00 | 1 206 410.00 |
VW T.V.A. | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 403.00 | 1 273 403.00 | | 1 273 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
ST Autres comptes | 1 010 330.00 | | | 1 010 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 434.00 | | | 684 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810 472.00 | | | 1 810 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 772.00 | | | 765 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 670 975.00 | | | 3 670 975.00 |