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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 203 471.00 | 4 144 460.00 | 28 059 011.00 | 32 203 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 383 560.00 | 4 144 460.00 | 37 239 100.00 | 41 383 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 577 637.00 | | 577 637.00 | 577 637.00 |
CF Disponibilités | 1 002 282.00 | | 1 002 282.00 | 1 002 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 861.00 | | 1 598 861.00 | 1 598 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 183 227.00 | 4 144 460.00 | 39 038 767.00 | 43 183 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 284.00 | -473 735.00 | | -2 218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 527.00 | -1 744 548.00 | | -830 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113 207.00 | 10 943 733.00 | | 10 113 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 760 476.00 | 28 099 644.00 | | 27 760 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 426.00 | 934 602.00 | | 659 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 225.00 | 669 344.00 | | 261 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 71 174.00 | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 179 661.00 | 298 686.00 | | 179 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 925 560.00 | 30 073 449.00 | | 28 925 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 038 767.00 | 41 017 183.00 | | 39 038 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 506.00 | 2 121 821.00 | | 602 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 948.00 | | 3 939 948.00 | 3 939 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 948.00 | | 3 939 948.00 | 3 939 948.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 949.00 | 2 835 331.00 | | 3 939 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 476.00 | 4 579 880.00 | | 4 770 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 527.00 | -1 744 548.00 | | -830 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225 296.00 | | | 41 225 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 383 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 383 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 225 146.00 | | | 41 225 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 345.00 | 1 808 115.00 | | 2 336 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 345.00 | 1 808 115.00 | | 2 336 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 183.00 | | | 313 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 225.00 | 261 225.00 | | 261 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 904.00 | 179 302.00 | | 525 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 760 476.00 | 97 207.00 | 27 663 269.00 | 27 760 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 136.00 | | | 280 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 730.00 | 421 557.00 | 175 173.00 | 596 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 925 560.00 | 602 506.00 | 27 663 269.00 | 28 925 560.00 |