| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 256 523.00 | 5 971 385.00 | 26 285 137.00 | 32 256 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 441 312.00 | 5 971 385.00 | 35 469 926.00 | 41 441 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 247.00 | | 931 247.00 | 931 247.00 |
BZ Autres créances | 533 549.00 | | 533 549.00 | 533 549.00 |
CF Disponibilités | 1 400 852.00 | | 1 400 852.00 | 1 400 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 248.00 | | 2 885 248.00 | 2 885 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 326 560.00 | 5 971 385.00 | 38 355 174.00 | 44 326 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -3 048 810.00 | -2 218 284.00 | | -3 048 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 258.00 | -830 527.00 | | -436 258.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676 949.00 | 10 113 207.00 | | 9 676 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 054.00 | 27 760 476.00 | | 20 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264 043.00 | 659 426.00 | | 27 264 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 167.00 | 261 225.00 | | 164 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 325.00 | 64 772.00 | | 237 325.00 |
EA Autres dettes | 324 067.00 | 179 661.00 | | 324 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 570.00 | | | 668 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 678 226.00 | 28 925 560.00 | | 28 678 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 355 174.00 | 39 038 767.00 | | 38 355 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 345.00 | 602 506.00 | | 2 700 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 341 458.00 | | 4 341 458.00 | 4 341 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 458.00 | | 4 341 458.00 | 4 341 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 122.00 | 3 939 949.00 | | 4 354 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 380.00 | 4 770 476.00 | | 4 790 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 258.00 | -830 527.00 | | -436 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383 560.00 | | | 41 383 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 441 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 441 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 383 410.00 | | | 41 383 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 460.00 | 1 826 925.00 | | 4 144 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 460.00 | 1 826 925.00 | | 4 144 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 664 016.00 | 686 136.00 | 25 977 880.00 | 26 664 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 093.00 | 924 093.00 | | 924 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 570.00 | 668 570.00 | | 668 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 931 247.00 | | | 931 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 264 268.00 | | | 26 264 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264 268.00 | | | 26 264 268.00 |
VP Divers | 533 549.00 | | | 533 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 546.00 | 1 484 396.00 | 150.00 | 1 484 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 678 226.00 | 2 700 345.00 | 25 977 880.00 | 28 678 226.00 |