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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 492 514.00 | 11 218 508.00 | 21 274 006.00 | 32 492 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 719 438.00 | 11 218 508.00 | 30 500 930.00 | 41 719 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 080.00 | 226 703.00 | 704 377.00 | 931 080.00 |
BZ Autres créances | 5 548 516.00 | | 5 548 516.00 | 5 548 516.00 |
CF Disponibilités | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 120.00 | 226 703.00 | 6 518 417.00 | 6 745 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 464 558.00 | 11 445 211.00 | 37 019 347.00 | 48 464 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 090.00 | -3 954 410.00 | | -2 782 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 511.00 | 1 172 320.00 | | 236 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616 437.00 | 10 379 927.00 | | 10 616 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 884 246.00 | 25 271 160.00 | | 24 884 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 923.00 | 284 268.00 | | 153 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 612.00 | 316 211.00 | | 258 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 132.00 | 919 207.00 | | 855 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 402 910.00 | 26 790 845.00 | | 26 402 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 019 347.00 | 37 170 772.00 | | 37 019 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 091.00 | 1 829 523.00 | | 1 658 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 003.00 | | 4 191 003.00 | 4 191 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 003.00 | | 4 191 003.00 | 4 191 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | 576.00 | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 576.00 | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | 15 626.00 | | -7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 696.00 | 5 125 274.00 | | 4 326 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 185.00 | 3 952 954.00 | | 4 090 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 511.00 | 1 172 320.00 | | 236 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 553 692.00 | | 165 745.00 | 41 553 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 719 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 719 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553 692.00 | | 165 745.00 | 41 553 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 550.00 | 1 067 958.00 | 11 218 508.00 | 10 150 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150 550.00 | 1 067 958.00 | 11 218 508.00 | 10 150 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 884 246.00 | 139 427.00 | 24 357 856.00 | 24 884 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 132.00 | 855 132.00 | | 855 132.00 |
UX Autres créances clients | 931 080.00 | 931 080.00 | | 931 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 612.00 | 258 612.00 | | 258 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548 516.00 | 5 548 516.00 | | 5 548 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 873.00 | 6 505 873.00 | | 6 505 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 402 910.00 | 1 658 091.00 | 24 357 856.00 | 26 402 910.00 |