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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 665 446.00 | 12 121 379.00 | 20 544 068.00 | 32 665 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 903 557.00 | 12 121 379.00 | 29 782 178.00 | 41 903 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 439.00 | 1 451 974.00 | 1 399 465.00 | 2 851 439.00 |
BZ Autres créances | 5 491 515.00 | | 5 491 515.00 | 5 491 515.00 |
CF Disponibilités | 190 005.00 | | 190 005.00 | 190 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 428.00 | 1 451 974.00 | 7 110 454.00 | 8 562 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 465 985.00 | 13 573 353.00 | 36 892 632.00 | 50 465 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 580.00 | -2 782 090.00 | | -2 545 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 698.00 | 236 511.00 | | -659 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 739.00 | 10 616 437.00 | | 9 956 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 714.00 | 24 884 246.00 | | 24 678 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 903.00 | 153 923.00 | | 227 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 451.00 | 258 612.00 | | 575 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 21 557.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 316 119.00 | 229 439.00 | | 316 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 823.00 | 855 132.00 | | 1 135 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 935 893.00 | 26 402 910.00 | | 26 935 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 892 632.00 | 37 019 347.00 | | 36 892 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 953.00 | 1 658 091.00 | | 2 357 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 868.00 | | 4 319 868.00 | 4 319 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 868.00 | | 4 319 868.00 | 4 319 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -7 579.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 202.00 | 4 326 696.00 | | 4 460 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 900.00 | 4 090 185.00 | | 5 119 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 698.00 | 236 511.00 | | -659 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 719 438.00 | | 184 119.00 | 41 719 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 903 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 903 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719 438.00 | | 184 119.00 | 41 719 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218 508.00 | 902 871.00 | | 11 218 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218 508.00 | 902 871.00 | | 11 218 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 678 713.00 | 100 773.00 | 24 147 242.00 | 24 678 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 903.00 | 227 903.00 | | 227 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 451.00 | 575 451.00 | | 575 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 119.00 | 316 119.00 | | 316 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 439.00 | 2 851 439.00 | | 2 851 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 029 236.00 | | | 24 029 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 277 939.00 | | | 24 277 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491 515.00 | 5 491 515.00 | | 5 491 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 423.00 | 8 372 423.00 | | 8 372 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 935 893.00 | 2 357 953.00 | 24 147 242.00 | 26 935 893.00 |