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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 373 753.00 | 10 150 550.00 | 22 223 203.00 | 32 373 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 553 692.00 | 10 150 550.00 | 31 403 141.00 | 41 553 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 057.00 | 133 937.00 | 1 546 120.00 | 1 680 057.00 |
BZ Autres créances | 4 058 611.00 | | 4 058 611.00 | 4 058 611.00 |
CF Disponibilités | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 567.00 | 133 937.00 | 5 767 630.00 | 5 901 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 455 259.00 | 10 284 487.00 | 37 170 772.00 | 47 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -3 954 410.00 | -4 084 330.00 | | -3 954 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 320.00 | 129 919.00 | | 1 172 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 927.00 | 9 207 607.00 | | 10 379 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271 160.00 | 25 605 605.00 | | 25 271 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 268.00 | 375 292.00 | | 284 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 211.00 | 301 809.00 | | 316 211.00 |
EA Autres dettes | | 294 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 207.00 | 960 660.00 | | 919 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 790 845.00 | 27 537 858.00 | | 26 790 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 170 772.00 | 36 745 464.00 | | 37 170 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 523.00 | 2 388 855.00 | | 1 829 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 103 360.00 | | 5 103 360.00 | 5 103 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 360.00 | | 5 103 360.00 | 5 103 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | 83 936.00 | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | 83 936.00 | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 626.00 | 83 936.00 | | 15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 274.00 | 4 083 448.00 | | 5 125 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 954.00 | 3 953 529.00 | | 3 952 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 320.00 | 129 919.00 | | 1 172 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 563 028.00 | | 135 119.00 | 41 563 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 464.00 | 41 553 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 464.00 | 41 553 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 563 028.00 | | 135 119.00 | 41 563 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912 384.00 | 1 238 166.00 | | 8 912 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912 384.00 | 1 238 166.00 | | 8 912 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 157 062.00 | 195 740.00 | 24 576 158.00 | 25 157 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 268.00 | 284 268.00 | | 284 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 211.00 | 316 211.00 | | 316 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 207.00 | 919 207.00 | | 919 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 057.00 | 1 680 057.00 | | 1 680 057.00 |
VI Groupe et associés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058 611.00 | 4 058 611.00 | | 4 058 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 018.00 | 5 763 018.00 | | 5 763 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 790 845.00 | 1 829 523.00 | 24 576 158.00 | 26 790 845.00 |