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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 256 523.00 | 8 912 384.00 | 23 344 138.00 | 32 256 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 563 028.00 | 8 912 384.00 | 32 650 644.00 | 41 563 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 628.00 | 115 207.00 | 1 939 421.00 | 2 054 628.00 |
BZ Autres créances | 1 906 816.00 | | 1 906 816.00 | 1 906 816.00 |
CF Disponibilités | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 028.00 | 115 207.00 | 4 094 821.00 | 4 210 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 773 056.00 | 9 027 591.00 | 36 745 464.00 | 45 773 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 330.00 | -3 485 068.00 | | -4 084 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 919.00 | -599 262.00 | | 129 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 607.00 | 9 077 687.00 | | 9 207 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605 605.00 | 26 125 439.00 | | 25 605 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 292.00 | 478 390.00 | | 375 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 809.00 | 325 827.00 | | 301 809.00 |
EA Autres dettes | 294 491.00 | 25 637.00 | | 294 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 660.00 | 522 564.00 | | 960 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 537 858.00 | 27 477 858.00 | | 27 537 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 745 464.00 | 36 555 545.00 | | 36 745 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 855.00 | 2 042 387.00 | | 2 388 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 411.00 | | 3 767 411.00 | 3 767 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 411.00 | | 3 767 411.00 | 3 767 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 448.00 | 3 977 076.00 | | 4 083 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 529.00 | 4 576 338.00 | | 3 953 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 919.00 | -599 262.00 | | 129 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 527 304.00 | | 125 984.00 | 41 527 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 260.00 | 41 563 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 110.00 | 41 563 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527 154.00 | | 125 984.00 | 41 527 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637 342.00 | 1 275 042.00 | | 7 637 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637 342.00 | 1 275 042.00 | | 7 637 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 578 526.00 | 429 523.00 | 24 826 508.00 | 25 578 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 292.00 | 375 292.00 | | 375 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 809.00 | 301 809.00 | | 301 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 660.00 | 960 660.00 | | 960 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 628.00 | 2 054 628.00 | | 2 054 628.00 |
VI Groupe et associés | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 816.00 | 1 906 816.00 | | 1 906 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 357.00 | 3 981 357.00 | | 3 981 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 537 858.00 | 2 388 855.00 | 24 826 508.00 | 27 537 858.00 |