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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 179 939.00 | | 9 179 939.00 | 9 179 939.00 |
AP Constructions | 32 256 523.00 | 7 637 342.00 | 24 619 180.00 | 32 256 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 527 304.00 | 7 637 342.00 | 33 889 962.00 | 41 527 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 559.00 | 218 670.00 | 1 171 890.00 | 1 390 559.00 |
BZ Autres créances | 564 313.00 | | 564 313.00 | 564 313.00 |
CF Disponibilités | 909 699.00 | | 909 699.00 | 909 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 253.00 | 218 670.00 | 2 665 584.00 | 2 884 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 411 557.00 | 7 856 012.00 | 36 555 545.00 | 44 411 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 017.00 | 13 162 017.00 | | 13 162 017.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 068.00 | -3 048 810.00 | | -3 485 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 262.00 | -436 258.00 | | -599 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 077 687.00 | 9 676 949.00 | | 9 077 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125 439.00 | 27 264 043.00 | | 26 125 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 164 167.00 | | 478 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 827.00 | 237 325.00 | | 325 827.00 |
EA Autres dettes | 25 637.00 | 324 067.00 | | 25 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 564.00 | 668 570.00 | | 522 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 477 858.00 | 28 678 226.00 | | 27 477 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 555 545.00 | 38 355 174.00 | | 36 555 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 387.00 | 2 700 345.00 | | 2 042 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 517.00 | | 3 971 517.00 | 3 971 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 517.00 | | 3 971 517.00 | 3 971 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 076.00 | 4 364 122.00 | | 3 977 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 338.00 | 4 790 380.00 | | 4 576 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 262.00 | -436 258.00 | | -599 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 441 312.00 | | 11 290 997.00 | 41 441 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205 005.00 | 41 527 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 205 005.00 | 41 527 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441 162.00 | | 11 290 997.00 | 41 441 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 385.00 | 3 144 875.00 | 1 478 918.00 | 5 971 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 385.00 | 3 144 875.00 | 1 478 918.00 | 5 971 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 525 413.00 | 89 942.00 | 25 435 471.00 | 25 525 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 478 390.00 | | 478 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 664.00 | 625 664.00 | | 625 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 564.00 | 522 564.00 | | 522 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 559.00 | 1 390 559.00 | | 1 390 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 870 226.00 | | | 24 870 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264 268.00 | | | 28 264 268.00 |
VP Divers | 564 313.00 | 564 313.00 | | 564 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 705.00 | 1 974 705.00 | | 1 974 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 477 858.00 | 2 042 387.00 | 25 435 471.00 | 27 477 858.00 |