| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 044.00 | 591 338.00 | 114 706.00 | 706 044.00 |
AN Terrains | 74 895.00 | 41 430.00 | 33 465.00 | 74 895.00 |
AP Constructions | 259 884.00 | 155 204.00 | 104 680.00 | 259 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 274 453.00 | 56 149 225.00 | 20 125 228.00 | 76 274 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 3 557.00 | 47 612.00 | 51 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 656 800.00 | | 656 800.00 | 656 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422 879.00 | 3 557.00 | 14 419 322.00 | 14 422 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BT Marchandises | 1 397 619.00 | 18 603.00 | 1 379 016.00 | 1 397 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
BZ Autres créances | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 122.00 | | 2 200 122.00 | 2 200 122.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 783.00 | | 384 783.00 | 384 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 032.00 | | 2 645 032.00 | 2 645 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 067 911.00 | 3 557.00 | 17 064 354.00 | 17 067 911.00 |
CU Autres participations | 13 416 710.00 | | 13 416 710.00 | 13 416 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 912 008.00 | 7 912 008.00 | | 7 912 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 013.00 | 594 231.00 | | 623 013.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 410 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 506.00 | 5 922.00 | | 9 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 294.00 | 569 733.00 | | 267 294.00 |
DL TOTAL (I) | 16 861 822.00 | 16 991 894.00 | | 16 861 822.00 |
DP Provisions pour risques | 181 893.00 | 163 753.00 | | 181 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 010.00 | 506 878.00 | | 875 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 903.00 | 665 541.00 | | 1 056 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 458.00 | 1 907 803.00 | | 1 543 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 122.00 | 302 389.00 | | 111 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 558.00 | 162 859.00 | | 75 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 043.00 | 223 340.00 | | 83 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 117 557.00 | 212 501.00 | | 117 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 683.00 | 1 104 407.00 | | 1 174 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 532.00 | 525 729.00 | | 202 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 064 354.00 | 17 517 623.00 | | 17 064 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 532.00 | 525 729.00 | | 202 532.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 11 076 725.00 | 9 970 847.00 | | 11 076 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 374 145.00 | 1 578 409.00 | | 374 145.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 071 373.00 | 1 068 768.00 | | 1 071 373.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 396 734.00 | 150 198.00 | | 396 734.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 468 107.00 | 1 218 966.00 | | 1 468 107.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | -5 050.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 857 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 981.00 | |
FG Production vendue services | 539 234.00 | 34 938.00 | 574 171.00 | 539 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 234.00 | 34 938.00 | 574 171.00 | 539 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 313 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 511 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 060.00 | 124 681.00 | | 135 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 307.00 | 14 744.00 | | 40 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 875.00 | 277 571.00 | | 506 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 245.00 | 416 956.00 | | 682 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 90.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 010.00 | 507 359.00 | | 875 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 90.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -90.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 078.00 | 909 529.00 | | 1 018 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 784.00 | 339 795.00 | | 750 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 294.00 | 569 733.00 | | 267 294.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 770 379.00 | 17 286 051.00 | | 770 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 396 734.00 | 150 196.00 | | 396 734.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 374 145.00 | 1 578 409.00 | | 374 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 024 614.00 | | 839 957.00 | 15 024 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441 692.00 | 14 371 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 692.00 | 14 422 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024 614.00 | | 788 789.00 | 15 024 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 000.00 | 500 000.00 | 455 000.00 | 955 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |
VI Groupe et associés | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 378.00 | 857 378.00 | 455 000.00 | 1 312 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |