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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 853.00 | 37 682.00 | 41 171.00 | 78 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 708 666.00 | 37 682.00 | 54 670 984.00 | 54 708 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 416.00 | | 589 416.00 | 589 416.00 |
BZ Autres créances | 1 042 185.00 | | 1 042 185.00 | 1 042 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 572 298.00 | | 3 572 298.00 | 3 572 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 492.00 | | 5 278 492.00 | 5 278 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 987 158.00 | 37 682.00 | 59 949 476.00 | 59 987 158.00 |
CU Autres participations | 53 989 813.00 | | 53 989 813.00 | 53 989 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 540 482.00 | 7 500 000.00 | | 20 540 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 913.00 | 7 912 008.00 | | 119 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 179.00 | 644 624.00 | | 647 179.00 |
DG Autres réserves | | 640 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 814 937.00 | 1 127 570.00 | | 1 814 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345 585.00 | 49 923.00 | | 4 345 585.00 |
DK Provisions réglementées | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
DL TOTAL (I) | 27 675 886.00 | 17 874 124.00 | | 27 675 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078 030.00 | | | 25 078 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510 033.00 | | | 6 510 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 241.00 | 71 823.00 | | 496 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | 51 622.00 | | 85 651.00 |
EA Autres dettes | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273 590.00 | 123 445.00 | | 32 273 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 949 476.00 | 17 997 569.00 | | 59 949 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 820.00 | 31 028.00 | 1 586 848.00 | 1 555 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 820.00 | 31 028.00 | 1 586 848.00 | 1 555 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 689.00 | | | 537 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 938.00 | 1 318.00 | | 560 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 105.00 | 512.00 | | 243 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 651.00 | | | 629 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 093.00 | 512.00 | | 935 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 155.00 | 806.00 | | -374 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 560.00 | 123 788.00 | | 7 124 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 975.00 | 73 865.00 | | 2 778 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345 585.00 | 49 923.00 | | 4 345 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 331.00 | 11 351.00 | | 26 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331.00 | 11 351.00 | | 26 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231 039.00 | 23 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 231 039.00 | 23 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 588 063.00 | 9 531 339.00 | 18 727 610.00 | 31 588 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 241.00 | 496 241.00 | | 496 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 194.00 | 1 706 194.00 | | 1 706 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 194.00 | 1 706 194.00 | 640 000.00 | 2 346 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273 590.00 | 10 216 866.00 | 18 727 610.00 | 32 273 590.00 |