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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 315 433.00 | 67 977.00 | 247 456.00 | 315 433.00 |
AH Fonds commercial | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 590.00 | 670 607.00 | 137 983.00 | 808 590.00 |
AN Terrains | 74 895.00 | 45 826.00 | 29 069.00 | 74 895.00 |
AP Constructions | 281 084.00 | 181 984.00 | 99 100.00 | 281 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 286 871.00 | 62 572 836.00 | 16 714 035.00 | 79 286 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 392.00 | 4 441 624.00 | 1 861 768.00 | 6 303 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 439.00 | | 650 439.00 | 650 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 207 004.00 | 68 043 087.00 | 20 163 917.00 | 88 207 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BT Marchandises | 1 788 970.00 | 18 603.00 | 1 770 367.00 | 1 788 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 005.00 | | 229 005.00 | 229 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235 778.00 | 2 303 113.00 | 16 932 665.00 | 19 235 778.00 |
BZ Autres créances | 4 332 950.00 | | 4 332 950.00 | 4 332 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 5 483 183.00 | | 5 483 183.00 | 5 483 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 611.00 | | 409 611.00 | 409 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 543 295.00 | 2 321 716.00 | 29 221 579.00 | 31 543 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 750 299.00 | 70 364 803.00 | 49 385 496.00 | 119 750 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 723.00 | 32 233.00 | 179 490.00 | 211 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 751 160.00 | 1 751 160.00 | | 1 751 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 853.00 | 623 013.00 | | 636 853.00 |
DG Autres réserves | 11 668 781.00 | 11 626 725.00 | | 11 668 781.00 |
DH Report à nouveau | 9 708.00 | 9 506.00 | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369 940.00 | 21 884 549.00 | | 22 369 940.00 |
DP Provisions pour risques | 120 270.00 | 181 893.00 | | 120 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 547.00 | 875 010.00 | | 1 218 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 817.00 | 1 056 903.00 | | 1 338 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 303.00 | 1 543 458.00 | | 1 432 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 262.00 | 5 739 648.00 | | 5 808 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 143.00 | 75 558.00 | | 78 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462 650.00 | 7 457 366.00 | | 7 462 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175 126.00 | 7 742 557.00 | | 8 175 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 400.00 | | |
EA Autres dettes | 39 768.00 | 117 557.00 | | 39 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 097.00 | 1 174 683.00 | | 986 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 982 349.00 | 23 861 227.00 | | 23 982 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 385 496.00 | 48 270 786.00 | | 49 385 496.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 803 438.00 | 374 145.00 | | 803 438.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 292 661.00 | 1 071 373.00 | | 1 292 661.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 401 729.00 | 396 734.00 | | 401 729.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 694 390.00 | 1 468 107.00 | | 1 694 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 929 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 370 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 489 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 623 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 344 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 908 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 852 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 544 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 087.00 | 135 060.00 | | 82 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 796.00 | 40 307.00 | | 54 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 010.00 | 506 879.00 | | 875 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 893.00 | 682 246.00 | | 1 011 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 566.00 | 98 820.00 | | 212 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | 3 087.00 | | 8 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218 547.00 | 875 010.00 | | 1 218 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 461.00 | 976 917.00 | | 1 439 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 568.00 | -294 671.00 | | -427 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 065.00 | 477 756.00 | | 298 065.00 |