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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 698 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 804 750.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 249 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 752 883.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 882 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 661 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 492 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 470 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 68 557 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 310 760.00 | |
CU Autres participations | 54 063 183.00 | | 54 063 183.00 | 54 063 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 540 482.00 | 20 540 482.00 | | 20 540 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 459.00 | 647 179.00 | | 864 459.00 |
DG Autres réserves | 21 190 925.00 | 18 199 988.00 | | 21 190 925.00 |
DH Report à nouveau | 5 495 087.00 | 1 814 937.00 | | 5 495 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 357.00 | 4 345 585.00 | | 2 448 357.00 |
DK Provisions réglementées | 270 127.00 | 207 790.00 | | 270 127.00 |
DL TOTAL (I) | 25 247 736.00 | 43 070 024.00 | | 25 247 736.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269 431.00 | 2 485 104.00 | | 4 269 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269 431.00 | 2 485 104.00 | | 4 269 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244 738.00 | 25 078 030.00 | | 42 244 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 227 164.00 | 70 979 988.00 | | 85 227 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801 029.00 | 19 917 974.00 | | 13 801 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 85 651.00 | | 29 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EA Autres dettes | 23 076 479.00 | 26 513 700.00 | | 23 076 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 104 672.00 | 117 411 662.00 | | 122 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 310 760.00 | 166 047 023.00 | | 154 310 760.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -16 603 584.00 | 4 209 641.00 | | -16 603 584.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 688 921.00 | 3 080 235.00 | | 2 688 921.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 688 921.00 | 3 080 235.00 | | 2 688 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 323 022.00 | |
FG Production vendue services | 427 268.00 | 14 342.00 | 441 609.00 | 427 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 323 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 036 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 359 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 521 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 058 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 858 271.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 185 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 805 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 428 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 305 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 399.00 | 458 488.00 | | 704 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 399.00 | 458 488.00 | | 704 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 796.00 | 5 308 666.00 | | 492 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 171.00 | 629 651.00 | | 41 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 796.00 | 5 308 666.00 | | 492 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 603.00 | -4 352 180.00 | | 211 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713 387.00 | -1 682 589.00 | | 2 713 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 947.00 | 7 124 560.00 | | 3 870 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 591.00 | 2 778 975.00 | | 1 422 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 357.00 | 4 345 585.00 | | 2 448 357.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -279 571.00 | 145 806.00 | | -279 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -16 380 787.00 | 5 084 516.00 | | -16 380 787.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 660 358.00 | 5 230 322.00 | | -18 660 358.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -56 774.00 | 1 020 683.00 | | -56 774.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 603 534.00 | 4 209 641.00 | | -16 603 534.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 790.00 | 62 337.00 | | 207 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 790.00 | 62 337.00 | | 207 790.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600 633.00 | 3 600 633.00 | | 3 600 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 152.00 | | 697 152.00 | 697 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 244 738.00 | 22 900 667.00 | 18 271 956.00 | 42 244 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 082.00 | 1 120 082.00 | | 1 120 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 235.00 | 1 120 082.00 | 697 152.00 | 1 817 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 337 933.00 | 26 993 862.00 | 18 271 956.00 | 46 337 933.00 |