| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 867.00 | 23 560.00 | 33 307.00 | 56 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 400.00 | 23 560.00 | 13 704 840.00 | 13 728 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 897.00 | | 309 897.00 | 309 897.00 |
BZ Autres créances | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017 419.00 | | 4 017 419.00 | 4 017 419.00 |
CF Disponibilités | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 789.00 | | 4 580 789.00 | 4 580 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 309 189.00 | 23 560.00 | 18 285 629.00 | 18 309 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 13 321 533.00 | | 13 321 533.00 | 13 321 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 912 008.00 | 7 912 008.00 | | 7 912 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 624.00 | 636 853.00 | | 644 624.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 500 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 633.00 | 9 708.00 | | 7 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 937.00 | 145 695.00 | | 1 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 17 824 202.00 | 16 704 264.00 | | 17 824 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 760.00 | 114 860.00 | | 270 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 427.00 | 199 898.00 | | 461 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 285 629.00 | 16 904 162.00 | | 18 285 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 427.00 | 199 898.00 | | 461 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 969.00 | 21 734.00 | 607 703.00 | 585 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 969.00 | 21 734.00 | 607 703.00 | 585 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 829.00 | | | 882 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 829.00 | | | 882 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | 29 870.00 | | 9 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 669.00 | 29 870.00 | | 224 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 160.00 | -29 870.00 | | 658 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 777.00 | 851 016.00 | | 2 263 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 840.00 | 705 321.00 | | 1 143 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 937.00 | 145 695.00 | | 1 119 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257 031.00 | | 1 547.00 | 14 257 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 177.00 | 13 671 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 177.00 | 13 728 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | | 1 547.00 | 55 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201 710.00 | | | 14 201 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 10 482.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 10 482.00 | | 13 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 760.00 | 270 760.00 | | 270 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 897.00 | 309 897.00 | | 309 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 053.00 | 754 053.00 | | 754 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 427.00 | 461 427.00 | | 461 427.00 |