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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 320.00 | 13 078.00 | 42 242.00 | 55 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257 031.00 | 13 078.00 | 14 243 953.00 | 14 257 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 158.00 | | 188 158.00 | 188 158.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 329.00 | | 2 205 329.00 | 2 205 329.00 |
CF Disponibilités | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 210.00 | | 2 660 210.00 | 2 660 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 240.00 | 13 078.00 | 16 904 162.00 | 16 917 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
CU Autres participations | 13 536 710.00 | | 13 536 710.00 | 13 536 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 912 008.00 | 7 912 008.00 | | 7 912 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 853.00 | 623 013.00 | | 636 853.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 708.00 | 9 506.00 | | 9 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 695.00 | 267 294.00 | | 145 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 704 264.00 | 16 861 822.00 | | 16 704 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 038.00 | 111 122.00 | | 85 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 367.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 860.00 | 83 043.00 | | 114 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 898.00 | 202 532.00 | | 199 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 904 162.00 | 17 064 354.00 | | 16 904 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 898.00 | 202 532.00 | | 199 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 628.00 | 20 608.00 | 425 237.00 | 404 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 628.00 | 20 608.00 | 425 237.00 | 404 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 870.00 | 518.00 | | 29 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 870.00 | 2 210.00 | | 29 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 870.00 | -2 210.00 | | -29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 016.00 | 1 018 078.00 | | 851 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 321.00 | 750 784.00 | | 705 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 695.00 | 267 294.00 | | 145 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 422 879.00 | | 424 152.00 | 14 422 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 14 201 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 000.00 | 14 257 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 169.00 | | 4 152.00 | 51 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371 710.00 | | 420 000.00 | 14 371 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 9 521.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 9 521.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | 365 000.00 | 300 000.00 | 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VI Groupe et associés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 509.00 | 616 509.00 | 300 000.00 | 916 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 898.00 | 199 898.00 | | 199 898.00 |