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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 26 331.00 | 35 393.00 | 61 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 315.00 | | 300 315.00 | 300 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 683 572.00 | 26 331.00 | 13 657 241.00 | 13 683 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 720 668.00 | | 3 720 668.00 | 3 720 668.00 |
CF Disponibilités | 404 762.00 | | 404 762.00 | 404 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 328.00 | | 4 340 328.00 | 4 340 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 023 900.00 | 26 331.00 | 17 997 569.00 | 18 023 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 13 321 533.00 | | 13 321 533.00 | 13 321 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 912 008.00 | 7 912 008.00 | | 7 912 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 624.00 | 644 624.00 | | 644 624.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 570.00 | 7 633.00 | | 1 127 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 1 119 937.00 | | 49 923.00 |
DL TOTAL (I) | 17 874 124.00 | 17 824 202.00 | | 17 874 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 189 256.00 | | 71 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 270 760.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 445.00 | 461 427.00 | | 123 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 997 569.00 | 18 285 629.00 | | 17 997 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 445.00 | 461 427.00 | | 123 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 232.00 | 6 679.00 | 117 912.00 | 111 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 232.00 | 6 679.00 | 117 912.00 | 111 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 882 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 882 829.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 9 492.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 224 669.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 658 160.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 788.00 | 2 263 777.00 | | 123 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 865.00 | 1 143 840.00 | | 73 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 923.00 | 1 119 937.00 | | 49 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 728 400.00 | | 305 172.00 | 13 728 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 13 621 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 13 683 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 867.00 | | 4 857.00 | 56 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671 533.00 | | 300 315.00 | 13 671 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560.00 | 2 771.00 | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 2 771.00 | | 23 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 315.00 | 315.00 | 300 000.00 | 300 315.00 |
UX Autres créances clients | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 213.00 | 215 213.00 | 300 000.00 | 515 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |