| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 023.00 | 69 014.00 | 46 009.00 | 115 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 163.00 | 458.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 182 419.00 | 114 099.00 | 68 319.00 | 182 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 398.00 | 31 885.00 | 31 514.00 | 63 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 974.00 | 223 573.00 | 186 401.00 | 409 974.00 |
BT Marchandises | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 352.00 | | 980 352.00 | 980 352.00 |
BZ Autres créances | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
CF Disponibilités | 784 728.00 | | 784 728.00 | 784 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 161.00 | | 2 365 161.00 | 2 365 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 135.00 | 223 573.00 | 2 551 562.00 | 2 775 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 504 260.00 | 1 504 260.00 | | 1 504 260.00 |
DH Report à nouveau | -70 927.00 | -85 518.00 | | -70 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 956.00 | 14 590.00 | | -170 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 389.00 | 1 532 344.00 | | 1 361 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 285.00 | 697 687.00 | | 799 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 247.00 | 202 662.00 | | 201 247.00 |
EA Autres dettes | 97 054.00 | 137 307.00 | | 97 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 809.00 | 1 106 878.00 | | 1 166 809.00 |
ED (V) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 562.00 | 2 639 222.00 | | 2 551 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 161.00 | | 2 378 161.00 | 2 378 161.00 |
FG Production vendue services | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 715.00 | | 2 516 715.00 | 2 516 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 653.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 890.00 | 18 700.00 | | 21 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 700.00 | 106 929.00 | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 129 519.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 013.00 | -110 819.00 | | 9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 568.00 | | | -94 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 755.00 | 2 342 312.00 | | 2 538 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 711.00 | 2 327 722.00 | | 2 709 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 956.00 | 14 590.00 | | -170 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 352.00 | | 22 622.00 | 387 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 634.00 | | 500.00 | 38 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 695.00 | | 22 122.00 | 223 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 920.00 | 42 653.00 | | 180 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 512.00 | 11 502.00 | | 57 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 43.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 876.00 | 31 108.00 | | 114 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 285.00 | 799 285.00 | | 799 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 352.00 | | | 980 352.00 |
VB T. V. A. | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
VI Groupe et associés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 341.00 | 1 186 341.00 | | 1 186 341.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 809.00 | 1 166 809.00 | | 1 166 809.00 |