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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 023.00 | 103 521.00 | 11 502.00 | 115 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 463.00 | 158.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 184 097.00 | 169 325.00 | 14 772.00 | 184 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 26 964.00 | 34 666.00 | 61 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 884.00 | 308 685.00 | 101 199.00 | 409 884.00 |
BT Marchandises | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 491.00 | | 866 491.00 | 866 491.00 |
BZ Autres créances | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CF Disponibilités | 940 866.00 | | 940 866.00 | 940 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 735.00 | | 2 452 735.00 | 2 452 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 983.00 | 308 685.00 | 2 565 298.00 | 2 873 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 504 260.00 | 1 504 260.00 | | 1 504 260.00 |
DH Report à nouveau | -392 918.00 | -425 776.00 | | -392 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 034.00 | 32 858.00 | | 134 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 388.00 | 1 210 353.00 | | 1 344 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 41 275.00 | | 24 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 31 234.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 475.00 | 625 620.00 | | 753 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 106.00 | 176 709.00 | | 332 106.00 |
EA Autres dettes | 110 710.00 | 103 934.00 | | 110 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 911.00 | 978 772.00 | | 1 220 911.00 |
ED (V) | | 12 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 298.00 | 2 201 438.00 | | 2 565 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 631.00 | | 30 428.00 | 408 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 175.00 | 409 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 975.00 | 245 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 274.00 | | 30 428.00 | 240 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 132.00 | 42 105.00 | 19 551.00 | 286 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 019.00 | 11 502.00 | | 92 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 100.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 338.00 | 30 502.00 | 19 551.00 | 185 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 475.00 | 753 475.00 | | 753 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 491.00 | 866 491.00 | | 866 491.00 |
VB T. V. A. | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 080.00 | 988 080.00 | | 988 080.00 |
VW T.V.A. | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 689.00 | 1 220 689.00 | | 1 220 689.00 |