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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 184 097.00 | 179 087.00 | 5 010.00 | 184 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 793.00 | 46 652.00 | 17 140.00 | 63 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 023.00 | 234 771.00 | 62 252.00 | 297 023.00 |
BT Marchandises | 609 313.00 | | 609 313.00 | 609 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 046.00 | | 975 046.00 | 975 046.00 |
BZ Autres créances | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CF Disponibilités | 746 141.00 | | 746 141.00 | 746 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 733.00 | | 2 382 733.00 | 2 382 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 966.00 | 234 771.00 | 2 446 195.00 | 2 680 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 9 006.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 1 353 667.00 | 1 349 176.00 | | 1 353 667.00 |
DH Report à nouveau | -61 867.00 | -258 884.00 | | -61 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 218.00 | 197 018.00 | | 167 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 623.00 | 1 341 405.00 | | 1 508 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 49 397.00 | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 371.00 | 74 263.00 | | 61 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 050.00 | 664 314.00 | | 305 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 885.00 | 213 041.00 | | 405 885.00 |
EA Autres dettes | 163 923.00 | 10 120.00 | | 163 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 572.00 | 1 011 135.00 | | 937 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 195.00 | 2 352 540.00 | | 2 446 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 201.00 | 936 872.00 | | 876 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 884.00 | | 6 933.00 | 409 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 794.00 | 297 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 023.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 247 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 727.00 | | 6 933.00 | 245 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 438.00 | 13 127.00 | 119 794.00 | 341 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 58.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 441.00 | 13 069.00 | 4 771.00 | 217 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 880.00 | 189 880.00 | | 189 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 923.00 | 163 923.00 | | 163 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 046.00 | 975 046.00 | | 975 046.00 |
VB T. V. A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 547.00 | 1 029 547.00 | | 1 029 547.00 |
VW T.V.A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 201.00 | 876 201.00 | | 876 201.00 |