| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 023.00 | 57 512.00 | 57 511.00 | 115 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 173 495.00 | 96 456.00 | 77 039.00 | 173 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 200.00 | 18 420.00 | 31 780.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 352.00 | 180 920.00 | 206 432.00 | 387 352.00 |
BT Marchandises | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 006.00 | | 494 006.00 | 494 006.00 |
BZ Autres créances | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
CF Disponibilités | 1 246 457.00 | | 1 246 457.00 | 1 246 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 790.00 | | 2 272 790.00 | 2 272 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 142.00 | 180 920.00 | 2 479 222.00 | 2 660 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 504 260.00 | 1 504 260.00 | | 1 504 260.00 |
DH Report à nouveau | -85 518.00 | -65 035.00 | | -85 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 410.00 | -20 483.00 | | -145 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 344.00 | 1 517 754.00 | | 1 372 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 222.00 | 371.00 | | 69 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 687.00 | 551 937.00 | | 697 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 662.00 | 181 793.00 | | 202 662.00 |
EA Autres dettes | 137 307.00 | 103 785.00 | | 137 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 878.00 | 837 886.00 | | 1 106 878.00 |
ED (V) | | 11 305.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 222.00 | 2 473 845.00 | | 2 479 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 903.00 | | 2 007 903.00 | 2 007 903.00 |
FG Production vendue services | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 680.00 | | 2 022 681.00 | 2 022 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 200 000.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 929.00 | 477.00 | | 106 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 519.00 | 477.00 | | 129 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 819.00 | 199 523.00 | | -110 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 312.00 | 2 425 371.00 | | 2 182 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 722.00 | 2 445 854.00 | | 2 327 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 410.00 | -20 483.00 | | -145 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 019.00 | | 168 932.00 | 370 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | 5 098.00 | 115 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 599.00 | 387 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 098.00 | 115 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 501.00 | 223 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | 30 102.00 | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 464.00 | | 33 732.00 | 236 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 100 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 853.00 | 40 979.00 | 23 911.00 | 163 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 010.00 | 11 502.00 | | 46 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 37.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 348.00 | 29 440.00 | 23 911.00 | 109 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 878.00 | 33 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 878.00 | 33 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 900.00 | 33 878.00 | 140 778.00 | 106 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 687.00 | 697 687.00 | | 697 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 006.00 | | | 494 006.00 |
VB T. V. A. | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 628.00 | 781 628.00 | | 781 628.00 |
VW T.V.A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 878.00 | 1 106 878.00 | | 1 106 878.00 |