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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 184 097.00 | 180 147.00 | 3 950.00 | 184 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 459.00 | 15 781.00 | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 212.00 | 54 549.00 | 14 663.00 | 69 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 683.00 | 244 187.00 | 80 496.00 | 324 683.00 |
BT Marchandises | 711 779.00 | | 711 779.00 | 711 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 749.00 | | 546 749.00 | 546 749.00 |
BZ Autres créances | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CF Disponibilités | 1 246 409.00 | | 1 246 409.00 | 1 246 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 591.00 | | 2 585 591.00 | 2 585 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 304.00 | 244 187.00 | 2 678 118.00 | 2 922 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 1 459 019.00 | 1 353 667.00 | | 1 459 019.00 |
DH Report à nouveau | | -61 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 403.00 | 167 218.00 | | 80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 026.00 | 1 508 623.00 | | 1 589 026.00 |
DP Provisions pour risques | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 962.00 | 61 371.00 | | 25 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 445.00 | 305 050.00 | | 731 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 298.00 | 405 885.00 | | 292 298.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 163 923.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 061.00 | 937 572.00 | | 1 077 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 118.00 | 2 446 195.00 | | 2 678 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 099.00 | 876 201.00 | | 1 051 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 023.00 | | 27 660.00 | 297 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 889.00 | | 21 660.00 | 247 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 771.00 | 9 415.00 | | 234 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 739.00 | 9 415.00 | | 225 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 445.00 | 731 445.00 | | 731 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 980.00 | 156 980.00 | | 156 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 749.00 | 546 749.00 | | 546 749.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 404.00 | 643 404.00 | | 643 404.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 099.00 | 1 051 099.00 | | 1 051 099.00 |