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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 563.00 | 58.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 184 097.00 | 178 027.00 | 6 070.00 | 184 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 39 414.00 | 22 216.00 | 61 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 884.00 | 341 438.00 | 68 446.00 | 409 884.00 |
BT Marchandises | 493 133.00 | | 493 133.00 | 493 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 509.00 | | 958 509.00 | 958 509.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 708 136.00 | | 708 136.00 | 708 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 364.00 | | 2 217 364.00 | 2 217 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 978.00 | 341 438.00 | 2 352 540.00 | 2 693 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 90 006.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 349 176.00 | 1 504 260.00 | | 1 349 176.00 |
DH Report à nouveau | -258 884.00 | -392 918.00 | | -258 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 018.00 | 134 034.00 | | 197 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 405.00 | 1 344 388.00 | | 1 341 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 397.00 | 24 397.00 | | 49 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 263.00 | 222.00 | | 74 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 314.00 | 753 475.00 | | 664 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 041.00 | 332 106.00 | | 213 041.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 110 710.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 135.00 | 1 220 911.00 | | 1 011 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 540.00 | 2 565 298.00 | | 2 352 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 884.00 | | 200 000.00 | 409 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 409 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 157.00 | | | 154 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 727.00 | | | 245 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 200 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 685.00 | 32 753.00 | | 308 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 521.00 | 11 502.00 | | 103 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 100.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 289.00 | 21 152.00 | | 196 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 314.00 | 664 314.00 | | 664 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 509.00 | 958 509.00 | | 958 509.00 |
VB T. V. A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VI Groupe et associés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 205.00 | 1 017 205.00 | | 1 017 205.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 872.00 | 936 872.00 | | 936 872.00 |