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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 023.00 | 92 019.00 | 23 004.00 | 115 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 363.00 | 258.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 184 097.00 | 150 916.00 | 33 181.00 | 184 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 177.00 | 34 423.00 | 21 755.00 | 56 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 631.00 | 286 132.00 | 122 499.00 | 408 631.00 |
BT Marchandises | 465 289.00 | | 465 289.00 | 465 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 525.00 | | 627 525.00 | 627 525.00 |
BZ Autres créances | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CF Disponibilités | 886 293.00 | | 886 293.00 | 886 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 939.00 | | 2 078 939.00 | 2 078 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 570.00 | 286 132.00 | 2 201 438.00 | 2 487 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 504 260.00 | 1 504 260.00 | | 1 504 260.00 |
DH Report à nouveau | -425 776.00 | -401 883.00 | | -425 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | -23 893.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 353.00 | 1 177 496.00 | | 1 210 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 275.00 | 58 822.00 | | 41 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 620.00 | 267 176.00 | | 625 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 709.00 | 166 964.00 | | 176 709.00 |
EA Autres dettes | 103 934.00 | 136 578.00 | | 103 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 772.00 | 629 540.00 | | 978 772.00 |
ED (V) | 12 313.00 | 1 574.00 | | 12 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 438.00 | 1 808 610.00 | | 2 201 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 538.00 | 629 540.00 | | 947 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 705.00 | 1 291 779.00 | 3 018 484.00 | 1 726 705.00 |
FG Production vendue services | 92 875.00 | 103 034.00 | 195 909.00 | 92 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 581.00 | 1 394 813.00 | 3 214 394.00 | 1 819 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 483.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | 3 605.00 | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 971.00 | 3 605.00 | | 23 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 8 220.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 604.00 | 8 220.00 | | 11 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 367.00 | -4 615.00 | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 005.00 | -23 995.00 | | -16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 336.00 | 2 973 908.00 | | 3 241 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 479.00 | 2 997 801.00 | | 3 208 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 858.00 | -23 893.00 | | 32 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 442.00 | | 3 779.00 | 435 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 590.00 | 408 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 590.00 | 240 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 085.00 | | 3 779.00 | 267 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 738.00 | 41 483.00 | 29 089.00 | 273 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 517.00 | 11 502.00 | | 80 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 100.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 546.00 | 29 881.00 | 29 089.00 | 184 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 620.00 | 625 620.00 | | 625 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 627 525.00 | | | 627 525.00 |
VB T. V. A. | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VI Groupe et associés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 247.00 | 733 247.00 | | 733 247.00 |
VW T.V.A. | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 538.00 | 947 538.00 | | 947 538.00 |