| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 772.00 | 42 123.00 | 11 649.00 | 53 772.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 4 125.00 | 3 485.00 | 7 610.00 |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 400.00 | -110.00 | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 927 079.00 | 1 926 391.00 | 688.00 | 1 927 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 381.00 | 1 159 990.00 | 339 391.00 | 1 499 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129 119.00 | 3 040 065.00 | 2 089 054.00 | 5 129 119.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 644 019.00 | 6 196 095.00 | 3 447 924.00 | 9 644 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BP En cours de production de services | 285 841.00 | | 285 841.00 | 285 841.00 |
BT Marchandises | 22 522 737.00 | 280 175.00 | 22 242 562.00 | 22 522 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 579.00 | 25 754.00 | 5 241 825.00 | 5 267 579.00 |
BZ Autres créances | 2 880 009.00 | | 2 880 009.00 | 2 880 009.00 |
CF Disponibilités | 1 153 314.00 | | 1 153 314.00 | 1 153 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 343 902.00 | 305 929.00 | 32 037 973.00 | 32 343 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 987 921.00 | 6 502 024.00 | 35 485 897.00 | 41 987 921.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 352 376.00 | 352 376.00 | | 352 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 305.00 | 1 129 150.00 | | 1 282 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 721.00 | 153 155.00 | | 190 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 037.00 | 2 010 316.00 | | 2 201 037.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | 264 100.00 | | 223 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 161.00 | 62 601.00 | | 88 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 161.00 | 326 701.00 | | 311 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760 175.00 | 13 015 511.00 | | 13 760 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 607.00 | 2 649 291.00 | | 1 833 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784 175.00 | 1 501 608.00 | | 1 784 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 630.00 | 8 742 235.00 | | 10 763 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 069.00 | 1 817 440.00 | | 1 779 069.00 |
EA Autres dettes | 2 548 550.00 | 203 680.00 | | 2 548 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 493.00 | 496 679.00 | | 504 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 973 699.00 | 28 426 444.00 | | 32 973 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 485 897.00 | 30 763 462.00 | | 35 485 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 694 173.00 | 27 889 697.00 | | 32 694 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 427.00 | 215 977.00 | | 223 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 048 012.00 | 159 606.00 | 84 207 618.00 | 84 048 012.00 |
FG Production vendue services | 6 202 207.00 | | 6 202 207.00 | 6 202 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 250 219.00 | 159 606.00 | 90 409 825.00 | 90 250 219.00 |
FM Production stockée | | | -151 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 203 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 894 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 156 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 905 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772 622.00 | 1 649 326.00 | | 1 772 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 741.00 | 113 860.00 | | 129 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 122.00 | 93 589.00 | | 137 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 122.00 | 93 589.00 | | 137 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 897.00 | 74 684.00 | | 84 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152.00 | 6 046.00 | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 049.00 | 80 730.00 | | 95 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 073.00 | 12 860.00 | | 42 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 822.00 | 60 522.00 | | 18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 643.00 | 164 366.00 | | 85 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 349 587.00 | 88 695 806.00 | | 92 349 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 158 865.00 | 88 542 651.00 | | 92 158 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 721.00 | 153 155.00 | | 190 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 357.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173 412.00 | | 496 384.00 | 9 173 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 777.00 | 9 644 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 777.00 | 8 578 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 230.00 | | 2 052.00 | 774 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110 544.00 | | 494 102.00 | 8 110 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 639.00 | | 230.00 | 288 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 888.00 | 596 832.00 | 15 625.00 | 5 614 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 390.00 | 9 859.00 | | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 499.00 | 586 973.00 | 15 625.00 | 5 578 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 701.00 | 25 560.00 | 41 100.00 | 326 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 111.00 | 251 930.00 | 116 866.00 | 145 111.00 |
6T Sur comptes clients | 33 051.00 | 13 517.00 | 20 814.00 | 33 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 162.00 | 265 447.00 | 137 680.00 | 178 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 863.00 | 291 007.00 | 178 780.00 | 504 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 008.00 | 178 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 607.00 | 1 833 607.00 | | 1 833 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 630.00 | 10 763 630.00 | | 10 763 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 256.00 | 599 256.00 | | 599 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 175.00 | 717 175.00 | | 717 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 550.00 | 2 548 550.00 | | 2 548 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 493.00 | 504 493.00 | | 504 493.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 487.00 | | | 5 235 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 1 508 823.00 | | | 1 508 823.00 |
VC Groupe et associés | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 223 427.00 | 12 323 427.00 | 500 000.00 | 13 223 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 748.00 | 257 222.00 | 279 526.00 | 536 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 355.00 | 436 355.00 | | 436 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 358.00 | | | 1 103 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 721.00 | 8 365 715.00 | 288 006.00 | 8 653 721.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 189 524.00 | 30 009 998.00 | 779 526.00 | 31 189 524.00 |