| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 922 603.00 | | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 437.00 | 1 511 949.00 | 389 488.00 | 1 901 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 119 639.00 | 5 045 688.00 | 1 073 951.00 | 6 119 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 137.00 | 8 522 367.00 | 2 669 770.00 | 11 192 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BT Marchandises | 33 074 113.00 | 2 055 675.00 | 31 018 438.00 | 33 074 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 606.00 | | 456 606.00 | 456 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 706.00 | 606 226.00 | 8 760 480.00 | 9 366 706.00 |
BZ Autres créances | 4 085 290.00 | | 4 085 290.00 | 4 085 290.00 |
CF Disponibilités | 1 885 648.00 | | 1 885 648.00 | 1 885 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 946.00 | | 171 946.00 | 171 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 092 590.00 | 2 661 901.00 | 46 430 690.00 | 49 092 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 284 728.00 | 11 184 268.00 | 49 100 460.00 | 60 284 728.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 1 285 602.00 | 937 766.00 | | 1 285 602.00 |
DH Report à nouveau | -696 287.00 | | | -696 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 037.00 | 347 836.00 | | -1 081 037.00 |
DL TOTAL (I) | -116 088.00 | 1 661 236.00 | | -116 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 604.00 | 1 128 907.00 | | 1 059 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 508.00 | 454 564.00 | | 1 706 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766 112.00 | 1 583 471.00 | | 2 766 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 448.00 | 2 500 000.00 | | 425 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233 333.00 | 11 049 741.00 | | 21 233 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252 021.00 | 1 855 980.00 | | 2 252 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999 154.00 | 16 194 362.00 | | 16 999 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673 642.00 | 3 204 009.00 | | 4 673 642.00 |
EA Autres dettes | 266 954.00 | 474 857.00 | | 266 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 884.00 | 435 876.00 | | 599 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 450 435.00 | 35 714 825.00 | | 46 450 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 100 460.00 | 38 959 532.00 | | 49 100 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 865 850.00 | 398 400.00 | 126 264 251.00 | 125 865 850.00 |
FG Production vendue services | 8 541 396.00 | 10 271.00 | 8 551 667.00 | 8 541 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 407 246.00 | 408 672.00 | 134 815 918.00 | 134 407 246.00 |
FM Production stockée | | | 33 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 765 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 734 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 851 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 501 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 484 869.00 | |
GE Autres charges | | | 172 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 212 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 52 351.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 9 214.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 61 565.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 540.00 | -61 565.00 | | 203 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 653.00 | 165 580.00 | | 570 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 806.00 | 295 839.00 | | 980 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 972 718.00 | 137 968 947.00 | | 138 972 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 053 755.00 | 137 621 111.00 | | 140 053 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 037.00 | 347 836.00 | | -1 081 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 918 699.00 | | 585 100.00 | 10 918 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 315 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 837.00 | 3 825.00 | 11 192 137.00 | 307 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 837.00 | 2 120.00 | 10 143 317.00 | 307 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 736.00 | | | 733 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878 476.00 | | 574 797.00 | 9 878 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 487.00 | | 10 303.00 | 306 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 139.00 | 477 206.00 | 979.00 | 8 046 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 302.00 | 477 206.00 | 979.00 | 8 027 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583 471.00 | 2 196 887.00 | 1 014 246.00 | 1 583 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 861 417.00 | 2 041 901.00 | 847 643.00 | 861 417.00 |
6T Sur comptes clients | 272 313.00 | 586 796.00 | 252 883.00 | 272 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 730.00 | 2 628 697.00 | 1 100 526.00 | 1 133 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 201.00 | 4 825 584.00 | 2 114 772.00 | 2 717 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113 566.00 | 2 114 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999 154.00 | 16 999 154.00 | | 16 999 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 957.00 | 1 499 957.00 | | 1 499 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 228.00 | 854 228.00 | | 854 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 713.00 | 701 713.00 | | 701 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 954.00 | 266 954.00 | | 266 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 884.00 | 599 884.00 | | 599 884.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 306 621.00 | 9 306 621.00 | | 9 306 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
VB T. V. A. | 2 986 603.00 | 2 986 603.00 | | 2 986 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 448.00 | 125 448.00 | 300 000.00 | 425 448.00 |
VI Groupe et associés | 21 232 427.00 | 21 232 427.00 | | 21 232 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 369.00 | 477 369.00 | | 477 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 049.00 | 1 055 049.00 | | 1 055 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938 259.00 | 13 563 857.00 | 374 402.00 | 13 938 259.00 |
VW T.V.A. | 1 140 375.00 | 1 140 375.00 | | 1 140 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 198 415.00 | 43 898 415.00 | 300 000.00 | 44 198 415.00 |