| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 922 603.00 | | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 232.00 | 1 403 839.00 | 229 393.00 | 1 633 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 970 298.00 | 4 677 571.00 | 1 292 728.00 | 5 970 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 054.00 | | 329 054.00 | 329 054.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 699.00 | 8 046 139.00 | 2 872 560.00 | 10 918 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BN En cours de production de biens | | 23 837.00 | -23 837.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 220 504.00 | 837 580.00 | 20 382 924.00 | 21 220 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 328.00 | | 560 328.00 | 560 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 698.00 | 272 313.00 | 6 055 386.00 | 6 327 698.00 |
BZ Autres créances | 2 850 746.00 | | 2 850 746.00 | 2 850 746.00 |
CF Disponibilités | 6 069 677.00 | | 6 069 677.00 | 6 069 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 220 702.00 | 1 133 730.00 | 36 086 972.00 | 37 220 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 139 401.00 | 9 179 869.00 | 38 959 532.00 | 48 139 401.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 937 766.00 | 1 103 095.00 | | 937 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 836.00 | -165 329.00 | | 347 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 236.00 | 1 313 400.00 | | 1 661 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 907.00 | 721 497.00 | | 1 128 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 564.00 | 165 690.00 | | 454 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 471.00 | 887 187.00 | | 1 583 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049 741.00 | 13 536 093.00 | | 11 049 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855 980.00 | 1 532 809.00 | | 1 855 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194 362.00 | 13 371 624.00 | | 16 194 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 009.00 | 1 791 097.00 | | 3 204 009.00 |
EA Autres dettes | 474 857.00 | 304 528.00 | | 474 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 876.00 | 721 144.00 | | 435 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 714 825.00 | 33 857 294.00 | | 35 714 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 959 532.00 | 36 057 881.00 | | 38 959 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 076 647.00 | 22 122.00 | 127 098 769.00 | 127 076 647.00 |
FG Production vendue services | 7 889 990.00 | 3 408.00 | 7 893 398.00 | 7 889 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 966 637.00 | 25 531.00 | 134 992 168.00 | 134 966 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 968 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 994 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 406.00 | |
GE Autres charges | | | 143 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 040 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 351.00 | 59 092.00 | | 52 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 214.00 | 10 091.00 | | 9 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 565.00 | 69 183.00 | | 61 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 565.00 | 132 627.00 | | -61 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 839.00 | 533.00 | | 295 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 968 947.00 | 106 537 624.00 | | 137 968 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 621 111.00 | 106 702 953.00 | | 137 621 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 836.00 | -165 329.00 | | 347 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 226.00 | | 546 933.00 | 10 479 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 306 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 150.00 | 95 310.00 | 10 918 699.00 | 12 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 733 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 91 127.00 | 9 878 476.00 | 12 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 793.00 | | | 737 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435 120.00 | | 546 632.00 | 9 435 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 312.00 | | 301.00 | 306 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623 557.00 | 508 552.00 | 85 969.00 | 7 623 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 784.00 | 110.00 | 4 057.00 | 22 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600 773.00 | 508 442.00 | 81 912.00 | 7 600 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 187.00 | 1 072 406.00 | 376 122.00 | 887 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 103 264.00 | 861 417.00 | 1 103 264.00 | 1 103 264.00 |
6T Sur comptes clients | 189 720.00 | 257 255.00 | 174 663.00 | 189 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 984.00 | 1 118 672.00 | 1 277 927.00 | 1 292 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 171.00 | 2 191 078.00 | 1 654 049.00 | 2 180 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191 078.00 | 1 654 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 194 362.00 | 16 194 362.00 | | 16 194 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 601.00 | 919 601.00 | | 919 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 215.00 | 666 215.00 | | 666 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 839.00 | 295 839.00 | | 295 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 857.00 | 474 857.00 | | 474 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 876.00 | 435 876.00 | | 435 876.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 384.00 | 6 300 384.00 | | 6 300 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
VB T. V. A. | 2 293 905.00 | 2 293 905.00 | | 2 293 905.00 |
VC Groupe et associés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 100 000.00 | 400 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 048 615.00 | 11 048 615.00 | | 11 048 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 259.00 | 537 259.00 | | 537 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 678.00 | 9 328 643.00 | 333 035.00 | 9 661 678.00 |
VW T.V.A. | 785 095.00 | 785 095.00 | | 785 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 858 845.00 | 33 458 845.00 | 400 000.00 | 33 858 845.00 |