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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 21 715.00 | 1 179.00 | 22 894.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 922 603.00 | | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 637.00 | 1 405 425.00 | 88 212.00 | 1 493 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665 077.00 | 3 911 928.00 | 1 753 148.00 | 5 665 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 722.00 | 7 284 961.00 | 2 863 761.00 | 10 148 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 143.00 | -3 143.00 | |
BP En cours de production de services | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
BT Marchandises | 19 051 396.00 | 997 593.00 | 18 053 803.00 | 19 051 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538 547.00 | 104 466.00 | 5 434 081.00 | 5 538 547.00 |
BZ Autres créances | 2 912 392.00 | | 2 912 392.00 | 2 912 392.00 |
CF Disponibilités | 4 733 650.00 | | 4 733 650.00 | 4 733 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 873 486.00 | 1 105 202.00 | 31 768 284.00 | 32 873 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 208.00 | 8 390 163.00 | 34 632 045.00 | 43 022 208.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 1 178 709.00 | 352 376.00 | | 1 178 709.00 |
DH Report à nouveau | | 1 347 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 613.00 | -521 262.00 | | -75 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 730.00 | 1 554 343.00 | | 1 478 730.00 |
DP Provisions pour risques | 981 507.00 | 694 664.00 | | 981 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 963.00 | 212 373.00 | | 291 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 470.00 | 907 037.00 | | 1 273 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 868.00 | 2 872 221.00 | | 2 982 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016 294.00 | 11 077 820.00 | | 11 016 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783 912.00 | 1 606 840.00 | | 1 783 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310 244.00 | 10 051 098.00 | | 13 310 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 606.00 | 1 733 177.00 | | 1 904 606.00 |
EA Autres dettes | 431 687.00 | 1 284 359.00 | | 431 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 235.00 | 377 909.00 | | 450 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 879 845.00 | 29 003 424.00 | | 31 879 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 632 045.00 | 31 464 804.00 | | 34 632 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 990 616.00 | 90 675.00 | 106 081 291.00 | 105 990 616.00 |
FG Production vendue services | 7 197 205.00 | 2 440.00 | 7 199 645.00 | 7 197 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 187 821.00 | 93 115.00 | 113 280 936.00 | 113 187 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 366 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 505.00 | |
GE Autres charges | | | 321 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 924 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 11 498.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 884.00 | 14 996.00 | | 104 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 209.00 | 26 494.00 | | 109 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 209.00 | -26 494.00 | | -109 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000 726.00 | 110 447 847.00 | | 116 000 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 076 339.00 | 110 969 108.00 | | 116 076 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 613.00 | -521 262.00 | | -75 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189 902.00 | | 176 712.00 | 10 189 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 892.00 | 10 148 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 735.00 | 737 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 158.00 | 9 110 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 528.00 | | | 765 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 510.00 | | 169 997.00 | 9 130 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 864.00 | | 6 715.00 | 293 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970 335.00 | 516 135.00 | 201 508.00 | 6 970 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 750.00 | 3 700.00 | 27 735.00 | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 585.00 | 512 435.00 | 173 774.00 | 6 924 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 037.00 | 727 505.00 | 361 073.00 | 907 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 899 214.00 | 1 000 736.00 | 899 214.00 | 899 214.00 |
6T Sur comptes clients | 161 532.00 | 95 502.00 | 152 568.00 | 161 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 865.00 | 1 096 238.00 | 1 093 901.00 | 1 102 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 902.00 | 1 823 743.00 | 1 454 973.00 | 2 009 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823 743.00 | 1 454 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310 244.00 | 13 310 244.00 | | 13 310 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 347.00 | 676 347.00 | | 676 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 278.00 | 633 278.00 | | 633 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 687.00 | 431 687.00 | | 431 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 235.00 | 450 235.00 | | 450 235.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 778.00 | 5 504 778.00 | | 5 504 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
VB T. V. A. | 1 465 321.00 | 1 465 321.00 | | 1 465 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 868.00 | 2 382 868.00 | 400 000.00 | 2 982 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 014 714.00 | 11 014 714.00 | | 11 014 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 530.00 | 528 530.00 | | 528 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 304.00 | 1 384 304.00 | | 1 384 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 557.00 | 8 651 072.00 | 333 485.00 | 8 984 557.00 |
VW T.V.A. | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 095 934.00 | 29 495 934.00 | 400 000.00 | 30 095 934.00 |