| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 034.00 | 43 284.00 | 6 750.00 | 50 034.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 290.00 | 24 662.00 | -1 372.00 | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 918 969.00 | 3 634.00 | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 766.00 | 1 257 305.00 | 222 461.00 | 1 479 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525 020.00 | 3 111 716.00 | 2 413 305.00 | 5 525 020.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 004 924.00 | 6 355 935.00 | 3 648 989.00 | 10 004 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 926.00 | -41.00 | 17 967.00 | 17 926.00 |
BP En cours de production de services | 154 887.00 | 3 765.00 | 151 122.00 | 154 887.00 |
BT Marchandises | 21 348 709.00 | 358 436.00 | 20 990 273.00 | 21 348 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 372.00 | 20 726.00 | 6 028 645.00 | 6 049 372.00 |
BZ Autres créances | 3 263 461.00 | | 3 263 461.00 | 3 263 461.00 |
CF Disponibilités | 1 836 521.00 | | 1 836 521.00 | 1 836 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 892 783.00 | 382 886.00 | 32 509 897.00 | 32 892 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 897 709.00 | 6 738 822.00 | 36 158 887.00 | 42 897 709.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 352 376.00 | 352 376.00 | | 352 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 026.00 | 1 282 305.00 | | 1 473 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 433.00 | 190 721.00 | | -125 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 605.00 | 2 201 037.00 | | 2 075 605.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 223 000.00 | | 203 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 601.00 | 88 161.00 | | 67 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 601.00 | 311 161.00 | | 270 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201 792.00 | 13 760 175.00 | | 13 201 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 815.00 | 1 833 607.00 | | 1 826 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902 335.00 | 1 784 175.00 | | 1 902 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 066.00 | 10 763 630.00 | | 11 162 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 673.00 | 1 779 069.00 | | 1 956 673.00 |
EA Autres dettes | 3 543 182.00 | 2 548 550.00 | | 3 543 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 819.00 | 504 493.00 | | 219 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 812 682.00 | 32 973 699.00 | | 33 812 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 158 887.00 | 35 485 897.00 | | 36 158 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 940 462.00 | 32 694 173.00 | | 32 940 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 168.00 | 223 427.00 | | 37 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 429 720.00 | 268 989.00 | 97 698 709.00 | 97 429 720.00 |
FD Production vendue biens | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
FG Production vendue services | 6 510 145.00 | | 6 510 145.00 | 6 510 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 939 720.00 | 268 989.00 | 104 208 709.00 | 103 939 720.00 |
FM Production stockée | | | -133 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 017 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 374 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 894 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858 232.00 | 1 772 622.00 | | 1 858 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 130.00 | 129 741.00 | | 179 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 888.00 | 137 122.00 | | 86 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 888.00 | 137 122.00 | | 86 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 151.00 | 84 897.00 | | 248 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 766.00 | 10 152.00 | | 16 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 917.00 | 95 049.00 | | 264 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 029.00 | 42 073.00 | | -178 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 104 388.00 | 92 349 587.00 | | 106 104 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 229 821.00 | 92 158 865.00 | | 106 229 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 433.00 | 190 721.00 | | -125 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | | | 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 019.00 | | 848 655.00 | 9 644 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 750.00 | 10 004 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 349.00 | 764 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 401.00 | 8 950 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 282.00 | | | 776 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 868.00 | | 848 211.00 | 8 578 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 869.00 | | 444.00 | 288 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 095.00 | 619 157.00 | 459 317.00 | 6 196 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 249.00 | 4 871.00 | 11 321.00 | 46 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 847.00 | 614 286.00 | 447 996.00 | 6 149 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 161.00 | | 40 560.00 | 311 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 175.00 | 89 890.00 | 7 905.00 | 280 175.00 |
6T Sur comptes clients | 25 754.00 | 20 726.00 | 25 753.00 | 25 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 929.00 | 110 616.00 | 33 658.00 | 305 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 089.00 | 110 616.00 | 74 218.00 | 617 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 617.00 | 74 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826 815.00 | 1 826 815.00 | | 1 826 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 066.00 | 11 162 066.00 | | 11 162 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 071.00 | 562 071.00 | | 562 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 511.00 | 700 511.00 | | 700 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 182.00 | 3 543 182.00 | | 3 543 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 819.00 | 219 819.00 | | 219 819.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 542.00 | | | 258 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 500.00 | | | 6 024 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 1 306 591.00 | | | 1 306 591.00 |
VC Groupe et associés | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937 442.00 | 12 137 442.00 | 400 000.00 | 12 937 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 350.00 | 192 130.00 | 72 220.00 | 264 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 313.00 | 382 313.00 | | 382 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 164.00 | | | 1 669 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 823 190.00 | 9 534 740.00 | 288 450.00 | 9 823 190.00 |
VW T.V.A. | 311 778.00 | 311 778.00 | | 311 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 910 347.00 | 31 038 127.00 | 472 220.00 | 31 910 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703 436.00 | 724 454.00 | | 703 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 806.00 | 135 697.00 | | 152 806.00 |
ST Autres comptes | 2 539 820.00 | 2 312 422.00 | | 2 539 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318 444.00 | 2 308 113.00 | | 2 318 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 809.00 | 1 185 496.00 | | 1 400 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 752.00 | 284 556.00 | | 375 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 361.00 | 78 358.00 | | 70 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 455.00 | 303 575.00 | | 262 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965 891.00 | 1 028 029.00 | | 965 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 360 528.00 | 16 870 785.00 | | 19 360 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 583 618.00 | 16 889 461.00 | | 18 583 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 857 993.00 | 6 304 642.00 | | 6 857 993.00 |