| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 629.00 | 45 750.00 | 4 879.00 | 50 629.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 922 603.00 | | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 157.00 | 1 388 401.00 | 128 756.00 | 1 517 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667 461.00 | 3 590 292.00 | 2 077 169.00 | 5 667 461.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189 902.00 | 6 970 335.00 | 3 219 567.00 | 10 189 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BN En cours de production de biens | | 11 141.00 | -11 141.00 | |
BP En cours de production de services | 166 112.00 | | 166 112.00 | 166 112.00 |
BT Marchandises | 16 642 052.00 | 888 073.00 | 15 753 979.00 | 16 642 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 770.00 | 161 532.00 | 3 971 238.00 | 4 132 770.00 |
BZ Autres créances | 3 815 578.00 | 42 119.00 | 3 773 459.00 | 3 815 578.00 |
CF Disponibilités | 4 359 861.00 | | 4 359 861.00 | 4 359 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 987.00 | | 213 987.00 | 213 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 348 101.00 | 1 102 865.00 | 28 245 236.00 | 29 348 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 538 003.00 | 8 073 200.00 | 31 464 804.00 | 39 538 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 001.00 | | | 293 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 352 376.00 | 352 376.00 | | 352 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 594.00 | 1 473 026.00 | | 1 347 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 262.00 | -125 433.00 | | -521 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 343.00 | 2 075 605.00 | | 1 554 343.00 |
DP Provisions pour risques | 694 664.00 | 203 000.00 | | 694 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 373.00 | 67 601.00 | | 212 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 037.00 | 270 601.00 | | 907 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 221.00 | 13 201 792.00 | | 2 872 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077 820.00 | 1 826 815.00 | | 11 077 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606 840.00 | 1 902 335.00 | | 1 606 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051 098.00 | 11 162 066.00 | | 10 051 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 177.00 | 1 956 673.00 | | 1 733 177.00 |
EA Autres dettes | 1 284 359.00 | 3 543 182.00 | | 1 284 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 909.00 | 219 819.00 | | 377 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 003 423.00 | 33 812 682.00 | | 29 003 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 464 804.00 | 36 158 887.00 | | 31 464 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 992 961.00 | 33 740 462.00 | | 28 992 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 203 703.00 | 48 356.00 | 101 252 059.00 | 101 203 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 046 973.00 | | 7 046 973.00 | 7 046 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 250 676.00 | 48 356.00 | 108 299 032.00 | 108 250 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 450 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 287 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 544.00 | |
GE Autres charges | | | 641 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 895 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | 248 151.00 | | 11 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 996.00 | 16 766.00 | | 14 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | 264 917.00 | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 494.00 | -178 029.00 | | -26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 447 847.00 | 106 104 388.00 | | 110 447 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 969 108.00 | 106 229 821.00 | | 110 969 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 262.00 | -125 433.00 | | -521 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 666.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 635.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 924.00 | | 199 866.00 | 10 004 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 10 189 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 9 130 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 933.00 | | 595.00 | 764 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950 678.00 | | 194 720.00 | 8 950 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 313.00 | | 4 551.00 | 289 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 935.00 | 611 341.00 | -3 059.00 | 6 355 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 4 578.00 | -1 373.00 | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 136.00 | 606 763.00 | -1 686.00 | 6 316 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 601.00 | 735 544.00 | 99 108.00 | 270 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 160.00 | 895 449.00 | 358 478.00 | 362 160.00 |
6T Sur comptes clients | 20 726.00 | 142 354.00 | 1 549.00 | 20 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 886.00 | 1 079 922.00 | 360 027.00 | 382 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 487.00 | 1 815 466.00 | 459 135.00 | 653 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815 467.00 | 459 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051 098.00 | 10 051 098.00 | | 10 051 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 736.00 | 595 736.00 | | 595 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 008.00 | 672 008.00 | | 672 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 359.00 | 1 284 359.00 | | 1 284 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 909.00 | 377 909.00 | | 377 909.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 461.00 | 4 086 461.00 | | 4 086 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 309.00 | 21 641.00 | 24 668.00 | 46 309.00 |
VB T. V. A. | 1 594 043.00 | 1 594 043.00 | | 1 594 043.00 |
VC Groupe et associés | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 221.00 | 61 759.00 | 10 462.00 | 72 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 764.00 | 11 000 764.00 | | 11 000 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 129.00 | | | 292 129.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 400.00 | 437 400.00 | | 437 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 420.00 | 2 026 420.00 | | 2 026 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455 336.00 | 8 430 668.00 | 24 668.00 | 8 455 336.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 396 584.00 | 27 386 122.00 | 10 462.00 | 27 396 584.00 |