| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 22 784.00 | 110.00 | 22 894.00 |
AH Fonds commercial | 714 899.00 | | 714 899.00 | 714 899.00 |
AN Terrains | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AP Constructions | 1 922 603.00 | 1 922 603.00 | | 1 922 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 821.00 | 1 346 536.00 | 208 285.00 | 1 554 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919 826.00 | 4 308 343.00 | 1 611 483.00 | 5 919 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 542.00 | | 275 542.00 | 275 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 226.00 | 7 623 557.00 | 2 855 669.00 | 10 479 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BN En cours de production de biens | | 15 826.00 | -15 826.00 | |
BP En cours de production de services | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
BT Marchandises | 22 664 435.00 | 1 087 438.00 | 21 576 997.00 | 22 664 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 529.00 | | 397 529.00 | 397 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 497.00 | 189 720.00 | 5 410 777.00 | 5 600 497.00 |
BZ Autres créances | 2 856 208.00 | | 2 856 208.00 | 2 856 208.00 |
CF Disponibilités | 2 519 876.00 | | 2 519 876.00 | 2 519 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 152.00 | | 321 152.00 | 321 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 495 196.00 | 1 292 984.00 | 33 202 212.00 | 34 495 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 974 422.00 | 8 916 541.00 | 36 057 881.00 | 44 974 422.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 1 103 095.00 | 1 178 709.00 | | 1 103 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 329.00 | -75 613.00 | | -165 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 400.00 | 1 478 730.00 | | 1 313 400.00 |
DP Provisions pour risques | 721 497.00 | 981 507.00 | | 721 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 690.00 | 291 963.00 | | 165 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 187.00 | 1 273 470.00 | | 887 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 2 982 868.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536 093.00 | 11 016 294.00 | | 13 536 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 809.00 | 1 783 912.00 | | 1 532 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371 624.00 | 13 310 244.00 | | 13 371 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 097.00 | 1 904 606.00 | | 1 791 097.00 |
EA Autres dettes | 304 528.00 | 431 687.00 | | 304 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 144.00 | 450 235.00 | | 721 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 857 294.00 | 31 879 845.00 | | 33 857 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 057 881.00 | 34 632 045.00 | | 36 057 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 038 580.00 | 204 634.00 | 97 243 215.00 | 97 038 580.00 |
FG Production vendue services | 6 155 968.00 | 4 329.00 | 6 160 297.00 | 6 155 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 194 548.00 | 208 964.00 | 103 403 512.00 | 103 194 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 335 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 361 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 980.00 | |
GE Autres charges | | | 295 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 573 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 811.00 | | | 201 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 811.00 | | | 201 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 092.00 | 4 325.00 | | 59 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091.00 | 104 884.00 | | 10 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 183.00 | 109 209.00 | | 69 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 627.00 | -109 209.00 | | 132 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | -533.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 537 624.00 | 116 000 726.00 | | 106 537 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 702 953.00 | 116 076 339.00 | | 106 702 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 329.00 | -75 613.00 | | -165 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 722.00 | | 508 450.00 | 10 148 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 744.00 | 172 202.00 | 10 479 226.00 | 5 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 172 202.00 | 9 435 120.00 | 5 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 793.00 | | | 737 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 350.00 | | 502 717.00 | 9 110 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 579.00 | | 5 733.00 | 300 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 961.00 | 499 956.00 | 161 360.00 | 7 284 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 1 069.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 246.00 | 498 887.00 | 161 360.00 | 7 263 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 470.00 | 300 980.00 | 687 263.00 | 1 273 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 736.00 | 1 103 264.00 | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
6T Sur comptes clients | 104 466.00 | 172 418.00 | 87 164.00 | 104 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 202.00 | 1 275 683.00 | 1 087 900.00 | 1 105 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 671.00 | 1 576 663.00 | 1 775 163.00 | 2 378 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371 624.00 | 13 371 624.00 | | 13 371 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 323.00 | 736 323.00 | | 736 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 692.00 | 588 692.00 | | 588 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 144.00 | 721 144.00 | | 721 144.00 |
UP Prêts | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 542.00 | | 275 542.00 | 275 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 575 728.00 | 5 575 728.00 | | 5 575 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
VB T. V. A. | 2 193 924.00 | 2 193 924.00 | | 2 193 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 100 000.00 | 400 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 534 742.00 | 13 534 742.00 | | 13 534 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382 868.00 | | | 4 382 868.00 |
VP Divers | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 756.00 | 430 756.00 | | 430 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 122.00 | 447 122.00 | | 447 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 152.00 | 321 152.00 | | 321 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 306.00 | 8 753 087.00 | 330 219.00 | 9 083 306.00 |
VW T.V.A. | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 324 485.00 | 31 824 485.00 | 400 000.00 | 32 324 485.00 |