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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 636.00 | 154.00 | 790.00 |
AP Constructions | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 12 107.00 | 5 552.00 | 17 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 806.00 | 54 715.00 | 24 091.00 | 78 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 142.00 | 95 721.00 | 52 421.00 | 148 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 155.00 | | 570 155.00 | 570 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 297.00 | 95 721.00 | 622 576.00 | 718 297.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DH Report à nouveau | -32 305.00 | | | -32 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 064.00 | | | 322 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
EA Autres dettes | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 576.00 | | | 622 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 333.00 | | | 477 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FD Production vendue biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FG Production vendue services | 1 850 193.00 | | 1 850 193.00 | 1 850 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 198.00 | | 1 858 198.00 | 1 858 198.00 |
FM Production stockée | | | 34 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 800.00 | | | 1 892 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 934.00 | | | 1 829 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 593.00 | | 34 549.00 | 113 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 790.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | | 33 732.00 | 90 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 27.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 996.00 | 4 726.00 | | 90 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 4 089.00 | | 90 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 364 717.00 | | | 364 717.00 |
VB T. V. A. | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 641.00 | 10 708.00 | 20 933.00 | 31 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 836.00 | 422 811.00 | 25.00 | 422 836.00 |
VW T.V.A. | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 267.00 | 477 333.00 | 20 933.00 | 498 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
ST Autres comptes | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 921 844.00 | | | 921 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 058.00 | | | 1 102 058.00 |