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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 79.00 | 171.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 248 208.00 | 45 626.00 | 202 582.00 | 248 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 678.00 | 48 456.00 | 27 222.00 | 75 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 093.00 | 180 279.00 | 162 814.00 | 343 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 723.00 | 275 229.00 | 418 494.00 | 693 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 447.00 | 57 521.00 | 220 926.00 | 278 447.00 |
BZ Autres créances | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CF Disponibilités | 192 597.00 | | 192 597.00 | 192 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 513.00 | 57 521.00 | 584 992.00 | 642 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 236.00 | 332 750.00 | 1 003 486.00 | 1 336 236.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 386.00 | | | 141 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | | | 341 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 244.00 | | | 791 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 486.00 | | | 1 003 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 053.00 | | | 580 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 581.00 | | 157 524.00 | 561 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 693 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 382.00 | 666 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | 250.00 | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 112.00 | | 157 249.00 | 535 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 25.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 150.00 | 67 462.00 | 25 382.00 | 233 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 79.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 360.00 | 67 384.00 | 25 382.00 | 232 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | 341 962.00 | | 341 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 259.00 | 30 102.00 | 119 471.00 | 240 259.00 |
VI Groupe et associés | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 085.00 | 334 640.00 | 445.00 | 335 085.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 209.00 | 580 053.00 | 119 471.00 | 790 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
ST Autres comptes | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501 871.00 | | | 1 501 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 710.00 | | | 240 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 174.00 | | | 1 707 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |