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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 248 208.00 | 32 918.00 | 215 290.00 | 248 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 541.00 | 41 896.00 | 10 645.00 | 52 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 363.00 | 157 545.00 | 76 818.00 | 234 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 581.00 | 233 150.00 | 328 431.00 | 561 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
BZ Autres créances | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CF Disponibilités | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 013.00 | 233 150.00 | 844 863.00 | 1 078 013.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DH Report à nouveau | -86 197.00 | | | -86 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DL TOTAL (I) | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 947.00 | | | 263 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 225.00 | | | 696 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 863.00 | | | 844 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 462.00 | | | 506 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 601.00 | | 245 980.00 | 315 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 159.00 | | 245 953.00 | 289 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 27.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 128.00 | 36 022.00 | | 197 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | 36 022.00 | | 196 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 947.00 | 263 947.00 | | 263 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VC Groupe et associés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 436.00 | 20 673.00 | 82 620.00 | 210 436.00 |
VI Groupe et associés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 212.00 | 290 792.00 | 420.00 | 291 212.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 225.00 | 506 462.00 | 82 620.00 | 696 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 339.00 | | | 1 349 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 021.00 | | | 1 726 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |