| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 541.00 | 36 422.00 | 15 119.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 355.00 | 131 652.00 | 77 702.00 | 209 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 601.00 | 197 128.00 | 118 474.00 | 315 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 993.00 | 10 019.00 | 170 974.00 | 180 993.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 744.00 | 10 019.00 | 528 726.00 | 538 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 346.00 | 207 146.00 | 647 199.00 | 854 346.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DH Report à nouveau | -106 860.00 | | | -106 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 719.00 | | | 394 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 516.00 | | | 621 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 199.00 | | | 647 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 516.00 | | | 621 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 905.00 | | 58 697.00 | 256 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | 2 000.00 | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 759.00 | | 56 400.00 | 232 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 297.00 | 1 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 232.00 | 30 896.00 | | 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 442.00 | 30 896.00 | | 165 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 719.00 | 394 719.00 | | 394 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 407.00 | 208 012.00 | 395.00 | 208 407.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 516.00 | 621 516.00 | | 621 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 240.00 | | | 1 257 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 218.00 | | | 192 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 527.00 | | | 1 415 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |