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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 383.00 | 20 334.00 | 14 048.00 | 34 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 855.00 | 79 509.00 | 84 345.00 | 163 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 620.00 | 128 897.00 | 121 723.00 | 250 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 323.00 | 10 019.00 | 273 305.00 | 283 323.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 982.00 | 10 019.00 | 481 964.00 | 491 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 603.00 | 138 916.00 | 603 687.00 | 742 603.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
DH Report à nouveau | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 806.00 | | | 401 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 687.00 | | | 603 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 255.00 | | 69 848.00 | 195 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 250 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 226 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 779.00 | | 69 204.00 | 171 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 644.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 618.00 | 29 762.00 | 14 483.00 | 113 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | 29 762.00 | 14 483.00 | 112 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 664.00 | 10 487.00 | 21 177.00 | 31 664.00 |
VI Groupe et associés | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 345.00 | 320 270.00 | 75.00 | 320 345.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 806.00 | 380 629.00 | 21 177.00 | 401 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
ST Autres comptes | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 039.00 | | | 1 165 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 599.00 | | | 1 338 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |