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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 27 475.00 | 11 666.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 355.00 | 109 704.00 | 55 651.00 | 165 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 905.00 | 166 232.00 | 90 673.00 | 256 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 069.00 | 10 019.00 | 231 050.00 | 241 069.00 |
BZ Autres créances | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
CF Disponibilités | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 407.00 | 10 019.00 | 431 388.00 | 441 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 312.00 | 176 251.00 | 522 061.00 | 698 312.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 860.00 | | | -106 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 041.00 | | | 517 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 061.00 | | | 522 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 398.00 | | | 506 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 620.00 | | 6 285.00 | 250 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 501.00 | | 6 258.00 | 226 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 27.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 897.00 | 37 335.00 | | 128 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | 37 335.00 | | 128 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 217.00 | 10 574.00 | 10 643.00 | 21 217.00 |
VI Groupe et associés | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 127.00 | 311 027.00 | 100.00 | 311 127.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 041.00 | 506 398.00 | 10 643.00 | 517 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
ST Autres comptes | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 023.00 | | | 1 209 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 380.00 | | | 193 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 624.00 | | | 1 379 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |