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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 15 274.00 | 13 292.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 950.00 | 69 291.00 | 45 659.00 | 114 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 255.00 | 113 618.00 | 81 637.00 | 195 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 203.00 | 10 019.00 | 189 185.00 | 199 203.00 |
BZ Autres créances | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CF Disponibilités | 292 972.00 | | 292 972.00 | 292 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 144.00 | 10 019.00 | 611 126.00 | 621 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 399.00 | 123 636.00 | 692 763.00 | 816 399.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DH Report à nouveau | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
EA Autres dettes | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 598.00 | | | 521 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 763.00 | | | 692 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 993.00 | | | 489 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 142.00 | | 47 113.00 | 148 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 728.00 | | 47 051.00 | 124 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 62.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 721.00 | 17 896.00 | | 95 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 154.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 085.00 | 17 743.00 | | 95 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 186.00 | 206 186.00 | | 206 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 006.00 | 10 401.00 | 31 605.00 | 42 006.00 |
VI Groupe et associés | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 993.00 | 246 918.00 | 75.00 | 246 993.00 |
VW T.V.A. | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 598.00 | 489 993.00 | 31 605.00 | 521 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
ST Autres comptes | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 922 871.00 | | | 922 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 378.00 | | | 1 090 378.00 |