| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 70 333.00 | 49 411.00 | 20 922.00 | 70 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 390.00 | 308 788.00 | 117 602.00 | 426 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 323.00 | 69 542.00 | 37 781.00 | 107 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 190.00 | 433 046.00 | 453 144.00 | 886 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 108 834.00 | 1 219 650.00 | 7 889 184.00 | 9 108 834.00 |
BT Marchandises | 3 771 414.00 | | 3 771 414.00 | 3 771 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670 718.00 | 30 605.00 | 8 640 113.00 | 8 670 718.00 |
BZ Autres créances | 6 425 755.00 | | 6 425 755.00 | 6 425 755.00 |
CF Disponibilités | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 327 781.00 | 1 250 255.00 | 27 077 526.00 | 28 327 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 223 136.00 | 1 683 301.00 | 27 539 835.00 | 29 223 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 720 702.00 | | | 720 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 473.00 | | | 7 533 473.00 |
DP Provisions pour risques | 962 917.00 | | | 962 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 342.00 | | | 348 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 259.00 | | | 1 311 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053 267.00 | | | 11 053 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 729.00 | | | 2 099 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 298.00 | | | 4 511 298.00 |
EA Autres dettes | 851 911.00 | | | 851 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 693 985.00 | | | 18 693 985.00 |
ED (V) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 539 835.00 | | | 27 539 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 563.00 | | | 8 586 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 382 583.00 | 54 254 566.00 | 63 637 149.00 | 9 382 583.00 |
FG Production vendue services | | 2 452 162.00 | 2 452 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 582.00 | 56 706 728.00 | 66 089 310.00 | 9 382 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 127 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 344 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 649 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GE Autres charges | | | -17 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 561 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 444 400.00 | | | 66 444 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 244 723.00 | | | 66 244 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 480.00 | | 207 406.00 | 680 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 886 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 604 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 007.00 | | 37 734.00 | 568 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 167.00 | | 169 672.00 | 107 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 811.00 | 34 225.00 | 989.00 | 399 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 506.00 | 34 225.00 | 989.00 | 394 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 965.00 | 838 931.00 | 47 637.00 | 519 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 231.00 | 578 419.00 | | 641 231.00 |
6T Sur comptes clients | 31 406.00 | | 801.00 | 31 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 637.00 | 578 419.00 | 801.00 | 672 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 602.00 | 1 417 350.00 | 48 438.00 | 1 192 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 165.00 | 9 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 729.00 | 2 099 729.00 | | 2 099 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 911.00 | 851 911.00 | | 851 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 839.00 | | | 276 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 671 917.00 | | | 8 671 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
VB T. V. A. | 3 756 493.00 | | | 3 756 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 464.00 | | | 2 413 464.00 |
VI Groupe et associés | 11 053 267.00 | 1 053 267.00 | | 11 053 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401 740.00 | 15 124 901.00 | 276 839.00 | 15 401 740.00 |
VW T.V.A. | 3 903 563.00 | 3 903 563.00 | | 3 903 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 586 563.00 | 8 586 563.00 | | 18 586 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
ST Autres comptes | 6 221 969.00 | | | 6 221 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | -22 042.00 | | | -22 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 351.00 | | | 1 443 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 259.00 | | | 553 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 550 638.00 | | | 6 550 638.00 |